单位(元)上银中证500指数增强型A(009613)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
9,265,096 |
16,770,755 |
4,416,628 |
4,489,813 |
| 利息收入 |
17,120 |
41,108 |
21,343 |
114,951 |
| 其中：存款利息收入 |
17,120 |
41,108 |
21,343 |
114,951 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
| 投资收益 |
9,657,108 |
14,495,750 |
2,806,422 |
2,310,398 |
| 其中：股票投资收益 |
9,307,138 |
13,184,645 |
1,796,658 |
-206,674 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
-1,145,207 |
| 股利收益 |
349,970 |
1,311,105 |
1,009,764 |
3,662,279 |
| 公允价值变动收益 |
-446,933 |
2,159,118 |
1,564,174 |
1,853,189 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
37,801 |
74,779 |
24,689 |
211,274 |
| 费用 |
375,779 |
1,058,313 |
644,012 |
2,027,732 |
| 管理人报酬 |
270,233 |
750,454 |
424,046 |
1,359,484 |
| 托管费 |
27,023 |
75,045 |
42,405 |
135,948 |
| 销售服务费 |
28,934 |
88,924 |
51,849 |
166,900 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
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- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
| 其他费用 |
49,589 |
143,889 |
125,712 |
365,400 |
| 利润总额 |
8,889,316 |
15,712,443 |
3,772,616 |
2,462,080 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
8,889,316 |
15,712,443 |
3,772,616 |
2,462,080 |
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