单位(元)工银全球美元(009562)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-21,295,354 |
86,203,333 |
51,427,211 |
127,197,359 |
| 利息收入 |
47,962 |
90,111 |
46,721 |
101,900 |
| 其中：存款利息收入 |
47,962 |
90,111 |
46,721 |
101,900 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
31,963,048 |
62,584,772 |
28,014,776 |
114,801,380 |
| 其中：股票投资收益 |
29,306,656 |
55,926,855 |
23,725,378 |
106,590,975 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,656,392 |
6,657,917 |
4,289,397 |
8,210,405 |
| 公允价值变动收益 |
-52,329,869 |
22,601,337 |
22,193,436 |
10,483,016 |
| 汇兑收益 |
-977,288 |
925,738 |
1,171,074 |
1,775,479 |
| 其他收入 |
793 |
1,374 |
1,205 |
35,585 |
| 费用 |
2,814,996 |
6,982,650 |
3,599,440 |
11,325,731 |
| 管理人报酬 |
2,347,249 |
5,830,665 |
2,998,086 |
9,526,031 |
| 托管费 |
391,208 |
971,777 |
499,681 |
1,587,672 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
74,813 |
180,034 |
101,499 |
212,028 |
| 利润总额 |
-24,110,350 |
79,220,683 |
47,827,770 |
115,871,628 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-24,110,350 |
79,220,683 |
47,827,770 |
115,871,628 |
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