单位(元)工银全球美元(009562)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
127,197,359 |
67,016,223 |
35,718,895 |
39,591,064 |
| 利息收入 |
101,900 |
53,638 |
101,042 |
48,921 |
| 其中：存款利息收入 |
101,900 |
53,638 |
101,042 |
48,921 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
114,801,380 |
51,204,706 |
28,431,120 |
13,847,582 |
| 其中：股票投资收益 |
106,590,975 |
46,047,850 |
20,907,368 |
8,788,363 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,210,405 |
5,156,856 |
7,523,752 |
5,059,219 |
| 公允价值变动收益 |
10,483,016 |
14,503,321 |
5,480,153 |
24,293,754 |
| 汇兑收益 |
1,775,479 |
1,239,046 |
1,617,860 |
1,337,738 |
| 其他收入 |
35,585 |
15,511 |
88,721 |
63,069 |
| 费用 |
11,325,731 |
5,755,437 |
12,793,332 |
6,682,198 |
| 管理人报酬 |
9,526,031 |
4,829,235 |
10,801,437 |
5,644,604 |
| 托管费 |
1,587,672 |
804,872 |
1,800,239 |
940,767 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
212,028 |
121,330 |
191,656 |
96,826 |
| 利润总额 |
115,871,628 |
61,260,786 |
22,925,563 |
32,908,866 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
115,871,628 |
61,260,786 |
22,925,563 |
32,908,866 |
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