基金经理：
| 单位净值:0.8494 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.8982 | 截止日期:2024/8/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时鑫荣稳健混合A(009545)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -2,774,143 | 2,169,451 | 4,535,491 | -9,953,256 |
| 利息收入 | 7,780 | 293,838 | 184,520 | 180,722 |
| 其中：存款利息收入 | 6,044 | 73,056 | 49,254 | 114,497 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,737 | 220,782 | 135,266 | 66,225 |
| 投资收益 | -1,355,435 | 312,177 | 3,199,984 | 9,666,174 |
| 其中：股票投资收益 | -1,174,976 | -2,564,564 | 397,471 | -7,925,107 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -183,994 | 2,695,549 | 2,674,620 | 16,260,281 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,534 | 181,192 | 127,894 | 1,331,000 |
| 公允价值变动收益 | -1,429,488 | 1,510,690 | 1,100,196 | -19,956,796 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,000 | 52,746 | 50,792 | 156,642 |
| 费用 | 167,876 | 907,293 | 759,795 | 4,509,495 |
| 管理人报酬 | 40,851 | 503,941 | 393,865 | 2,452,972 |
| 托管费 | 4,085 | 50,394 | 39,386 | 245,297 |
| 销售服务费 | 1,157 | 14,362 | 12,680 | 151,057 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 202 | 203,053 | 201,844 | 1,385,437 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 202 | 203,053 | 201,844 | 1,385,437 |
| 其他费用 | 121,499 | 129,679 | 106,386 | 225,487 |
| 利润总额 | -2,942,019 | 1,262,158 | 3,775,697 | -14,462,751 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,942,019 | 1,262,158 | 3,775,697 | -14,462,751 |
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