基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0153 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1113 | 截止日期:2024/4/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信安泰富利三年定期开放债券A(009543)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 172,059,464 | 71,699,134 | 180,481,328 | 92,306,683 |
| 利息收入 | 172,059,464 | 71,699,134 | 180,481,328 | 91,816,683 |
| 其中：存款利息收入 | 552,319 | 26,501 | 284,720 | 186,762 |
| 债券利息收入 | 157,890,146 | 64,551,327 | 180,196,608 | 91,629,921 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,616,999 | 7,121,306 | - | - |
| 投资收益 | - | - | - | 490,000 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 490,000 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | - | - | - |
| 费用 | 46,955,945 | 12,863,939 | 43,725,497 | 25,472,682 |
| 管理人报酬 | 8,318,310 | 2,986,771 | 5,983,407 | 2,943,475 |
| 托管费 | 2,772,770 | 995,590 | 1,994,469 | 981,158 |
| 销售服务费 | 26 | 13 | 27 | 13 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 34,854,798 | 8,850,832 | 35,766,693 | 21,522,724 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34,854,798 | 8,850,832 | 35,766,693 | 21,522,724 |
| 其他费用 | 240,382 | 120,771 | 234,710 | 117,008 |
| 利润总额 | 125,103,520 | 58,835,195 | 136,755,831 | 66,834,001 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 125,103,520 | 58,835,195 | 136,755,831 | 66,834,001 |
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