基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0119 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1669 | 截止日期:2026/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安泰富利三年定期开放债券A(009543)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 265,174,284 | 120,940,622 | 266,614,235 | 121,987,130 |
| 利息收入 | 265,174,284 | 120,940,622 | 266,614,235 | 121,987,130 |
| 其中：存款利息收入 | 5,776 | 4,320 | 4,919 | 3,163 |
| 债券利息收入 | 265,167,337 | 120,936,302 | 266,609,316 | 121,983,966 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,170 | - | - | - |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 62,863,157 | 35,519,917 | 73,146,572 | 39,134,758 |
| 管理人报酬 | 12,514,492 | 6,164,323 | 12,219,432 | 6,036,971 |
| 托管费 | 4,171,497 | 2,054,774 | 4,073,144 | 2,012,323 |
| 销售服务费 | 27 | 13 | 26 | 13 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 46,546,661 | 27,133,626 | 56,055,261 | 30,390,480 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46,546,661 | 27,133,626 | 56,055,261 | 30,390,480 |
| 其他费用 | 242,883 | 125,116 | 232,788 | 115,124 |
| 利润总额 | 202,311,127 | 85,420,705 | 193,467,663 | 82,852,372 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 202,311,127 | 85,420,705 | 193,467,663 | 82,852,372 |
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