基金经理：林开盛
| 单位净值:1.3701 | 净值增长率:2.14% | 累计净值:1.4201 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)太平行业优选A(009537)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 59,121,871 | 12,647,274 | 20,212,178 | -21,674,470 |
| 利息收入 | 54,663 | 27,599 | 103,977 | 68,932 |
| 其中：存款利息收入 | 54,663 | 27,599 | 103,977 | 68,932 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 49,641,646 | 7,454,523 | -1,536,055 | -43,688,780 |
| 其中：股票投资收益 | 48,940,273 | 6,987,142 | -2,254,934 | -44,061,955 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 701,374 | 467,381 | 718,879 | 373,174 |
| 公允价值变动收益 | 8,941,384 | 4,851,754 | 17,605,846 | 18,444,015 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 484,177 | 313,399 | 4,038,410 | 3,501,364 |
| 费用 | 2,777,929 | 1,463,188 | 3,941,393 | 2,450,237 |
| 管理人报酬 | 1,969,062 | 1,024,360 | 2,632,826 | 1,608,337 |
| 托管费 | 328,177 | 170,727 | 438,804 | 268,056 |
| 销售服务费 | 336,597 | 196,945 | 720,023 | 490,108 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 144,093 | 71,156 | 149,740 | 83,736 |
| 利润总额 | 56,343,942 | 11,184,087 | 16,270,785 | -24,124,707 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 56,343,942 | 11,184,087 | 16,270,785 | -24,124,707 |
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