基金经理：林开盛
| 单位净值:0.8139 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:0.8639 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)太平行业优选A(009537)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -21,674,470 | -13,405,069 | 23,613,063 | -46,202,905 |
| 利息收入 | 68,932 | 61,581 | 20,458 | 36,186 |
| 其中：存款利息收入 | 68,932 | 61,581 | 20,458 | 34,716 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 1,470 |
| 投资收益 | -43,688,780 | 120,986 | 13,850,634 | -37,652,339 |
| 其中：股票投资收益 | -44,061,955 | -270,646 | 13,580,300 | -38,557,459 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 40,466 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 373,174 | 391,632 | 270,334 | 864,653 |
| 公允价值变动收益 | 18,444,015 | -16,959,264 | 9,261,665 | -8,600,688 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,501,364 | 3,371,629 | 480,306 | 13,936 |
| 费用 | 2,450,237 | 2,753,532 | 898,387 | 1,763,974 |
| 管理人报酬 | 1,608,337 | 1,929,673 | 663,832 | 1,297,221 |
| 托管费 | 268,056 | 321,612 | 110,639 | 216,204 |
| 销售服务费 | 490,108 | 390,292 | 69,566 | 101,057 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 83,736 | 111,955 | 54,351 | 149,492 |
| 利润总额 | -24,124,707 | -16,158,600 | 22,714,676 | -47,966,879 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -24,124,707 | -16,158,600 | 22,714,676 | -47,966,879 |
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