单位(元)国联中债1-5年国开行A(009529)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
50,368,985 |
281,904,336 |
67,367,553 |
64,023,904 |
| 利息收入 |
112,009 |
61,509 |
13,017 |
330,938 |
| 其中：存款利息收入 |
41,343 |
54,281 |
5,788 |
7,292 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
70,667 |
7,229 |
7,229 |
323,647 |
| 投资收益 |
181,281,903 |
140,445,261 |
43,557,567 |
61,722,517 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
181,281,903 |
140,445,261 |
43,557,567 |
61,722,517 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-131,087,687 |
141,299,176 |
23,770,308 |
1,970,390 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
62,760 |
98,389 |
26,661 |
59 |
| 费用 |
26,946,709 |
23,556,868 |
6,770,807 |
14,535,243 |
| 管理人报酬 |
7,418,278 |
5,274,632 |
1,670,896 |
2,807,221 |
| 托管费 |
2,472,759 |
1,758,211 |
556,965 |
935,740 |
| 销售服务费 |
70,199 |
6,092 |
146 |
1,060 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
16,524,204 |
15,747,209 |
4,260,948 |
10,280,354 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,524,204 |
15,747,209 |
4,260,948 |
10,280,354 |
| 其他费用 |
461,268 |
770,724 |
281,852 |
510,867 |
| 利润总额 |
23,422,276 |
258,347,468 |
60,596,746 |
49,488,661 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
23,422,276 |
258,347,468 |
60,596,746 |
49,488,661 |
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