基金经理：程逸飞
| 单位净值:1.0145 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1231 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈聚福39个月定开债C(009524)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 130,290,013 | 244,248,540 | 121,591,827 | 265,472,995 |
| 利息收入 | 130,290,013 | 244,248,540 | 121,591,827 | 265,472,995 |
| 其中：存款利息收入 | 2,958 | 1,158,313 | 24,660 | 19,618 |
| 债券利息收入 | 130,287,055 | 238,262,862 | 121,567,166 | 265,453,377 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 4,827,366 | - | - |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 34,352,828 | 45,556,501 | 27,364,399 | 51,868,104 |
| 管理人报酬 | 6,012,679 | 9,092,783 | 4,405,809 | 8,820,500 |
| 托管费 | 2,004,226 | 3,030,928 | 1,468,603 | 2,940,167 |
| 销售服务费 | 24 | 47 | 24 | 47 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 25,571,883 | 32,611,316 | 21,618,663 | 40,009,702 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25,571,883 | 32,611,316 | 21,618,663 | 40,009,702 |
| 其他费用 | 143,667 | 266,872 | 132,328 | 267,528 |
| 利润总额 | 95,937,185 | 198,692,040 | 94,227,428 | 213,604,891 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 95,937,185 | 198,692,040 | 94,227,428 | 213,604,891 |
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