基金经理：冯明远
| 单位净值:0.9384 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.1309 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳研究优选混合A(009511)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -163,488,613 | -173,409,988 | -2,556,015 | -417,535,656 |
| 利息收入 | 208,811 | 689,356 | 446,531 | 764,257 |
| 其中：存款利息收入 | 208,811 | 689,356 | 446,531 | 764,257 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -273,608,254 | -259,695,931 | -167,053,064 | -92,406,882 |
| 其中：股票投资收益 | -283,948,302 | -276,218,898 | -177,170,533 | -99,446,294 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,678 | 3,907,061 | 15,832 | 132,238 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,338,369 | 12,615,906 | 10,101,637 | 6,907,173 |
| 公允价值变动收益 | 109,836,341 | 84,684,757 | 163,245,229 | -327,734,774 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 74,489 | 911,830 | 805,289 | 1,841,742 |
| 费用 | 11,128,618 | 32,615,538 | 17,223,108 | 21,744,016 |
| 管理人报酬 | 8,643,453 | 25,755,877 | 13,619,808 | 18,085,540 |
| 托管费 | 1,440,576 | 4,292,646 | 2,269,968 | 3,014,257 |
| 销售服务费 | 930,333 | 2,331,144 | 1,215,098 | 433,063 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 114,250 | 235,833 | 118,210 | 211,142 |
| 利润总额 | -174,617,231 | -206,025,526 | -19,779,123 | -439,279,672 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -174,617,231 | -206,025,526 | -19,779,123 | -439,279,672 |
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