基金经理：冯明远
| 单位净值:0.8461 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.0386 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳研究优选混合A(009511)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -2,556,015 | -417,535,656 | -137,861,601 | 462,195,712 |
| 利息收入 | 446,531 | 764,257 | 139,251 | 327,645 |
| 其中：存款利息收入 | 446,531 | 764,257 | 139,251 | 325,563 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 2,082 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -167,053,064 | -92,406,882 | -51,164,085 | 395,453,589 |
| 其中：股票投资收益 | -177,170,533 | -99,446,294 | -55,917,157 | 389,963,921 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,832 | 132,238 | 1,379 | 373,773 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,101,637 | 6,907,173 | 4,751,692 | 5,115,896 |
| 公允价值变动收益 | 163,245,229 | -327,734,774 | -87,468,542 | 63,032,151 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 805,289 | 1,841,742 | 631,776 | 3,382,327 |
| 费用 | 17,223,108 | 21,744,016 | 8,560,815 | 30,788,358 |
| 管理人报酬 | 13,619,808 | 18,085,540 | 7,244,581 | 17,062,687 |
| 托管费 | 2,269,968 | 3,014,257 | 1,207,430 | 2,843,781 |
| 销售服务费 | 1,215,098 | 433,063 | 6,199 | - |
| 交易费用 | - | - | - | 10,658,150 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,210 | 211,142 | 102,600 | 223,731 |
| 利润总额 | -19,779,123 | -439,279,672 | -146,422,415 | 431,407,354 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,779,123 | -439,279,672 | -146,422,415 | 431,407,354 |
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