基金经理：冯明远
| 单位净值:1.2118 | 净值增长率:-2.36% | 净值增长率:-2.36% | 累计净值:1.2118 | 截止日期:2022/9/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳研究优选混合A(009511)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -137,861,601 | 462,195,712 | 253,090,762 | 101,847,559 |
| 利息收入 | 139,251 | 327,645 | 170,873 | 888,746 |
| 其中：存款利息收入 | 139,251 | 325,563 | 169,864 | 888,064 |
| 债券利息收入 | - | 2,082 | 1,009 | 682 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -51,164,085 | 395,453,589 | 82,366,481 | -12,403,888 |
| 其中：股票投资收益 | -55,917,157 | 389,963,921 | 77,656,815 | -13,903,290 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,379 | 373,773 | 373,773 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,751,692 | 5,115,896 | 4,335,893 | 1,499,402 |
| 公允价值变动收益 | -87,468,542 | 63,032,151 | 168,687,691 | 112,172,522 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 631,776 | 3,382,327 | 1,865,718 | 1,190,180 |
| 费用 | 8,560,815 | 30,788,358 | 16,202,489 | 26,246,842 |
| 管理人报酬 | 7,244,581 | 17,062,687 | 8,609,912 | 15,695,731 |
| 托管费 | 1,207,430 | 2,843,781 | 1,434,985 | 2,615,955 |
| 销售服务费 | 6,199 | - | - | - |
| 交易费用 | - | 10,658,150 | 6,038,370 | 7,780,960 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 102,600 | 223,731 | 119,217 | 154,194 |
| 利润总额 | -146,422,415 | 431,407,354 | 236,888,274 | 75,600,717 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -146,422,415 | 431,407,354 | 236,888,274 | 75,600,717 |
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