单位(元)信澳研究优选混合A(009511)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-2,556,015 |
-417,535,656 |
-137,861,601 |
462,195,712 |
利息收入 |
446,531 |
764,257 |
139,251 |
327,645 |
其中:存款利息收入 |
446,531 |
764,257 |
139,251 |
325,563 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
2,082 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-167,053,064 |
-92,406,882 |
-51,164,085 |
395,453,589 |
其中:股票投资收益 |
-177,170,533 |
-99,446,294 |
-55,917,157 |
389,963,921 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,832 |
132,238 |
1,379 |
373,773 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,101,637 |
6,907,173 |
4,751,692 |
5,115,896 |
公允价值变动收益 |
163,245,229 |
-327,734,774 |
-87,468,542 |
63,032,151 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
805,289 |
1,841,742 |
631,776 |
3,382,327 |
费用 |
17,223,108 |
21,744,016 |
8,560,815 |
30,788,358 |
管理人报酬 |
13,619,808 |
18,085,540 |
7,244,581 |
17,062,687 |
托管费 |
2,269,968 |
3,014,257 |
1,207,430 |
2,843,781 |
销售服务费 |
1,215,098 |
433,063 |
6,199 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
10,658,150 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
118,210 |
211,142 |
102,600 |
223,731 |
利润总额 |
-19,779,123 |
-439,279,672 |
-146,422,415 |
431,407,354 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,779,123 |
-439,279,672 |
-146,422,415 |
431,407,354 |
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