基金经理：李瑾懿
| 单位净值:1.0701 | 累计净值:1.1421 | 截止日期:2024/12/6 | |||
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| 最新规模:20.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安惠润纯债(009509)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 70,492,778 | 64,930,189 | 20,991,452 | 29,339,053 |
| 利息收入 | 659,859 | 3,272,735 | 2,102,173 | 1,061,702 |
| 其中：存款利息收入 | 313,812 | 1,944,933 | 1,700,948 | 209,854 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 346,047 | 1,327,802 | 401,225 | 851,848 |
| 投资收益 | 58,891,096 | 59,476,898 | 13,013,037 | 36,822,689 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 58,891,096 | 59,838,178 | 13,374,317 | 38,318,556 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -361,280 | -361,280 | -1,495,868 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 10,941,823 | 1,422,432 | 5,118,118 | -8,545,338 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | 758,124 | 758,124 | 0 |
| 费用 | 12,226,968 | 19,583,640 | 4,391,238 | 7,941,063 |
| 管理人报酬 | 3,955,598 | 6,814,704 | 2,216,820 | 2,998,565 |
| 托管费 | 1,318,533 | 2,271,568 | 738,940 | 999,522 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,673,908 | 10,062,449 | 1,307,011 | 3,679,866 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,673,908 | 10,062,449 | 1,307,011 | 3,679,866 |
| 其他费用 | 152,757 | 287,151 | 115,794 | 263,110 |
| 利润总额 | 58,265,810 | 45,346,549 | 16,600,214 | 21,397,991 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 58,265,810 | 45,346,549 | 16,600,214 | 21,397,991 |
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