基金经理：吕伟
| 单位净值:0.6724 | 净值增长率:-1.97% | 净值增长率:-1.97% | 累计净值:0.6724 | 截止日期:2023/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金鑫意医药消费混合A(009507)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -73,796,880 | -79,157,027 | 22,521,625 | 5,497,968 |
| 利息收入 | 63,357 | 153,364 | 52,654 | 376,881 |
| 其中：存款利息收入 | 63,357 | 153,364 | 52,654 | 153,074 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 215,242 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 8,566 |
| 投资收益 | 2,617,396 | -83,883,773 | -9,228,475 | 58,964,816 |
| 其中：股票投资收益 | -2,142,679 | -86,359,317 | -10,120,728 | 57,334,195 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 31,951 | 16,572 | - | 19,015 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 1,256,369 | - | - | - |
| 股利收益 | 3,471,755 | 2,458,972 | 892,253 | 1,611,607 |
| 公允价值变动收益 | -76,837,228 | 2,507,301 | 31,069,714 | -54,469,733 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 359,594 | 2,066,081 | 627,731 | 626,003 |
| 费用 | 4,296,719 | 7,979,725 | 2,255,123 | 8,491,119 |
| 管理人报酬 | 2,969,513 | 5,567,200 | 1,611,381 | 4,274,922 |
| 托管费 | 395,935 | 742,293 | 214,851 | 569,990 |
| 销售服务费 | 838,097 | 1,490,231 | 339,630 | 621,563 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,844,643 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,400 | 180,000 | 89,260 | 180,000 |
| 利润总额 | -78,093,599 | -87,136,752 | 20,266,502 | -2,993,151 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -78,093,599 | -87,136,752 | 20,266,502 | -2,993,151 |
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