基金经理：吕伟
| 单位净值:0.6348 | 净值增长率:2.79% | 累计净值:0.6348 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金鑫意医药消费A(009507)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -35,047,850 | -86,584,091 | -73,796,880 | -79,157,027 |
| 利息收入 | 39,397 | 99,060 | 63,357 | 153,364 |
| 其中：存款利息收入 | 39,397 | 99,060 | 63,357 | 153,364 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -67,861,953 | -33,143,563 | 2,617,396 | -83,883,773 |
| 其中：股票投资收益 | -69,905,318 | -38,761,333 | -2,142,679 | -86,359,317 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,216 | 37,792 | 31,951 | 16,572 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 1,256,369 | 1,256,369 | - |
| 股利收益 | 2,029,149 | 4,323,610 | 3,471,755 | 2,458,972 |
| 公允价值变动收益 | 32,719,514 | -54,038,594 | -76,837,228 | 2,507,301 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 55,192 | 499,005 | 359,594 | 2,066,081 |
| 费用 | 2,118,651 | 7,651,907 | 4,296,719 | 7,979,725 |
| 管理人报酬 | 1,343,385 | 5,156,711 | 2,969,513 | 5,567,200 |
| 托管费 | 223,897 | 740,518 | 395,935 | 742,293 |
| 销售服务费 | 461,861 | 1,570,764 | 838,097 | 1,490,231 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,508 | 180,140 | 89,400 | 180,000 |
| 利润总额 | -37,166,501 | -94,235,998 | -78,093,599 | -87,136,752 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -37,166,501 | -94,235,998 | -78,093,599 | -87,136,752 |
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