基金经理：龚克寒
| 单位净值:1.1099 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1424 | 截止日期:2026/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:60.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣富恒两年定开债(009506)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/11/14 | 2024/6/30 |
| 收入 | 48,277,110 | 4,362,719 | 110,220,601 | 75,658,908 |
| 利息收入 | 48,206,966 | 4,301,057 | 110,220,601 | 75,658,908 |
| 其中：存款利息收入 | 49,757 | 48,281 | 1,641,145 | 1,168,577 |
| 债券利息收入 | 41,014,308 | 1,649,462 | 106,749,236 | 74,482,781 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,142,901 | 2,603,314 | 1,830,220 | 7,551 |
| 投资收益 | 70,144 | 61,662 | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 0 | - |
| 费用 | 9,987,985 | 1,149,176 | 42,141,217 | 33,635,372 |
| 管理人报酬 | 4,923,203 | 385,176 | 9,961,819 | 6,000,219 |
| 托管费 | 1,641,068 | 128,392 | 1,661,957 | 1,000,036 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 973,289 | - | 30,553,515 | 26,658,349 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 973,289 | - | 30,553,515 | 26,658,349 |
| 其他费用 | 211,400 | - | 232,842 | 123,026 |
| 利润总额 | 38,289,125 | 3,213,543 | 68,079,384 | 42,023,537 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 38,289,125 | 3,213,543 | 68,079,384 | 42,023,537 |
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