基金经理：王乐乐
| 单位净值:2.1639 | 累计净值:2.1639 | 截止日期:2026/5/13 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国上海金ETF联接C(009505)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 695,580,073 | 151,434,194 | 63,098,708 | 23,940,664 |
| 利息收入 | 228,182 | 94,331 | 93,274 | 36,552 |
| 其中：存款利息收入 | 228,182 | 94,331 | 93,274 | 36,552 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 174,110,070 | 77,946,107 | 38,003,248 | 15,651,112 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 179,708,608 | 78,657,146 | 38,029,295 | 16,389,905 |
| 债券投资收益 | 752,925 | 234,385 | 184,038 | 54,632 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -2,238,485 | -781,869 | 159,747 | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 517,363,600 | 71,554,656 | 24,220,692 | 8,021,723 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,878,221 | 1,839,099 | 781,493 | 231,277 |
| 费用 | 5,617,777 | 1,886,569 | 1,262,643 | 529,865 |
| 管理人报酬 | 206,639 | 70,145 | 131,902 | 56,582 |
| 托管费 | 68,880 | 23,382 | 27,520 | 11,316 |
| 销售服务费 | 4,454,182 | 1,430,886 | 874,153 | 350,001 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 103,984 | 49,554 | 3,758 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103,984 | 49,554 | 3,758 | - |
| 其他费用 | 212,061 | 104,537 | 198,647 | 98,593 |
| 利润总额 | 689,962,296 | 149,547,625 | 61,836,065 | 23,410,799 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 689,962,296 | 149,547,625 | 61,836,065 | 23,410,799 |
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