基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.3344 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:1.3344 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国上海金ETF联接C(009505)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 23,940,664 | 21,281,514 | 8,447,537 | 7,128,281 |
| 利息收入 | 36,552 | 34,896 | 9,651 | 9,202 |
| 其中：存款利息收入 | 36,552 | 34,896 | 9,651 | 9,202 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 15,651,112 | 11,676,692 | 3,517,600 | -4,768,705 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 16,389,905 | 11,572,974 | 3,489,963 | -4,800,277 |
| 债券投资收益 | 54,632 | 67,131 | 31,355 | 78,851 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 8,021,723 | 9,393,885 | 4,862,326 | 11,838,445 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 231,277 | 176,041 | 57,961 | 49,339 |
| 费用 | 529,865 | 523,377 | 187,666 | 292,143 |
| 管理人报酬 | 56,582 | 52,131 | 17,835 | 26,225 |
| 托管费 | 11,316 | 10,426 | 3,567 | 5,245 |
| 销售服务费 | 350,001 | 273,440 | 86,791 | 129,222 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 758 | 758 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 758 | 758 | - |
| 其他费用 | 98,593 | 153,960 | 66,128 | 131,451 |
| 利润总额 | 23,410,799 | 20,758,137 | 8,259,871 | 6,836,138 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,410,799 | 20,758,137 | 8,259,871 | 6,836,138 |
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