基金经理：李博闻
| 单位净值:1.3087 | 净值增长率:-3.06% | 净值增长率:-3.06% | 累计净值:1.3087 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保高股息混合C(009501)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 6,599,520 | 533,579 | -241,097 | -7,388,305 |
| 利息收入 | 6,247 | 11,275 | 5,329 | 18,170 |
| 其中：存款利息收入 | 6,247 | 11,275 | 5,329 | 18,170 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 813,820 | -3,720,738 | -1,515,492 | 1,689,332 |
| 其中：股票投资收益 | -482,273 | -5,206,623 | -2,251,623 | -1,871,759 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,272 | 15,342 | 10,191 | 50,921 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 35,722 |
| 股利收益 | 1,294,821 | 1,470,543 | 725,939 | 3,474,447 |
| 公允价值变动收益 | 5,779,006 | 4,230,102 | 1,265,821 | -9,097,666 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 447 | 12,940 | 3,245 | 1,859 |
| 费用 | 467,509 | 698,074 | 393,198 | 975,199 |
| 管理人报酬 | 322,332 | 488,158 | 246,085 | 699,997 |
| 托管费 | 48,350 | 73,224 | 36,913 | 105,000 |
| 销售服务费 | 48,554 | 93,025 | 45,696 | 40,654 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 48,273 | 43,668 | 64,505 | 129,420 |
| 利润总额 | 6,132,012 | -164,495 | -634,295 | -8,363,504 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,132,012 | -164,495 | -634,295 | -8,363,504 |
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