基金经理：李博闻
| 单位净值:0.7982 | 净值增长率:-2.22% | 净值增长率:-2.22% | 累计净值:0.7982 | 截止日期:2025/3/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保高股息混合C(009501)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -241,097 | -7,388,305 | -6,475,444 | -26,093,460 |
| 利息收入 | 5,329 | 18,170 | 10,573 | 77,076 |
| 其中：存款利息收入 | 5,329 | 18,170 | 10,573 | 77,076 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,515,492 | 1,689,332 | 3,141,973 | -20,390,051 |
| 其中：股票投资收益 | -2,251,623 | -1,871,759 | 371,560 | -23,052,847 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,191 | 50,921 | - | 569,790 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 35,722 | 35,722 | - |
| 股利收益 | 725,939 | 3,474,447 | 2,734,690 | 2,093,006 |
| 公允价值变动收益 | 1,265,821 | -9,097,666 | -9,627,990 | -5,845,641 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,245 | 1,859 | - | 65,156 |
| 费用 | 393,198 | 975,199 | 515,131 | 1,569,351 |
| 管理人报酬 | 246,085 | 699,997 | 374,383 | 1,128,588 |
| 托管费 | 36,913 | 105,000 | 56,157 | 169,288 |
| 销售服务费 | 45,696 | 40,654 | 459 | 4,215 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 128,956 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 128,956 |
| 其他费用 | 64,505 | 129,420 | 84,002 | 138,304 |
| 利润总额 | -634,295 | -8,363,504 | -6,990,574 | -27,662,811 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -634,295 | -8,363,504 | -6,990,574 | -27,662,811 |
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