基金经理：
| 单位净值:1.2435 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2435 | 截止日期:2025/11/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成尊享18个月持有混合发起式A(009493)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 702,118 | 2,694,442 | 1,701,804 | 1,839,900 |
| 利息收入 | 10,405 | 16,979 | 1,901 | 7,272 |
| 其中：存款利息收入 | 10,159 | 16,979 | 1,901 | 7,272 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 247 | - | - | - |
| 投资收益 | 966,325 | 1,817,646 | 1,018,131 | 957,613 |
| 其中：股票投资收益 | 157,777 | 646,721 | 430,300 | -439,620 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 699,727 | 935,729 | 441,821 | 1,172,243 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -153 | - | - |
| 股利收益 | 108,821 | 235,350 | 146,010 | 224,991 |
| 公允价值变动收益 | -274,613 | 859,817 | 681,772 | 875,016 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 186,783 | 491,050 | 289,663 | 807,180 |
| 管理人报酬 | 130,416 | 267,640 | 135,108 | 378,684 |
| 托管费 | 32,604 | 66,910 | 33,777 | 94,671 |
| 销售服务费 | 2,563 | 6,800 | 3,754 | 15,788 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 81 | 67,348 | 58,641 | 180,821 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81 | 67,348 | 58,641 | 180,821 |
| 其他费用 | 21,109 | 82,346 | 58,383 | 137,215 |
| 利润总额 | 515,335 | 2,203,392 | 1,412,140 | 1,032,720 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 515,335 | 2,203,392 | 1,412,140 | 1,032,720 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。