基金经理：容志能
| 单位净值:0.9503 | 净值增长率:9.99% | 累计净值:0.9503 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈创新驱动股票C(009492)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 43,653,270 | -10,762,027 | 89,187,934 | -496,279,600 |
| 利息收入 | 110,490 | 302,579 | 171,815 | 348,068 |
| 其中：存款利息收入 | 110,490 | 302,579 | 171,815 | 348,068 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -65,832,559 | -67,510,452 | -33,304,135 | -182,669,311 |
| 其中：股票投资收益 | -70,714,841 | -74,522,402 | -38,256,876 | -186,384,912 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 43,300 | 97,900 | 42,688 | 17,325 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,838,982 | 6,914,049 | 4,910,054 | 3,698,276 |
| 公允价值变动收益 | 109,308,074 | 56,369,441 | 122,252,826 | -314,227,072 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 67,266 | 76,405 | 67,427 | 268,715 |
| 费用 | 6,096,942 | 15,486,789 | 8,681,394 | 21,109,540 |
| 管理人报酬 | 4,753,834 | 12,326,073 | 6,937,346 | 16,929,932 |
| 托管费 | 792,306 | 2,054,345 | 1,156,224 | 2,821,655 |
| 销售服务费 | 440,275 | 872,601 | 469,470 | 1,110,780 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110,527 | 233,771 | 118,355 | 247,173 |
| 利润总额 | 37,556,329 | -26,248,817 | 80,506,539 | -517,389,140 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 37,556,329 | -26,248,817 | 80,506,539 | -517,389,140 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。