基金经理：马姝丽
| 单位净值:1.6005 | 净值增长率:5.34% | 累计净值:1.6005 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮价值精选混合C(009489)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 26,593,752 | 19,814,912 | 973,656 | 564,324 |
| 利息收入 | 12,567 | 29,871 | 15,895 | 96,556 |
| 其中：存款利息收入 | 12,567 | 29,871 | 15,895 | 69,356 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 27,200 |
| 投资收益 | 12,701,850 | 18,320,551 | 2,069,914 | -497,151 |
| 其中：股票投资收益 | 12,029,166 | 16,053,741 | 1,864,756 | -82,653 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 585,112 | 2,022,967 | 18,542 | -766,531 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 87,572 | 243,843 | 186,616 | 352,032 |
| 公允价值变动收益 | 13,841,848 | 1,445,187 | -1,120,315 | 953,441 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 37,487 | 19,302 | 8,161 | 11,478 |
| 费用 | 347,639 | 789,603 | 405,922 | 862,010 |
| 管理人报酬 | 277,590 | 592,516 | 285,990 | 595,133 |
| 托管费 | 46,265 | 98,753 | 47,665 | 99,189 |
| 销售服务费 | 23,678 | 49,617 | 23,667 | 45,619 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 40 | 48,591 | 48,536 | 122,021 |
| 利润总额 | 26,246,113 | 19,025,309 | 567,734 | -297,686 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,246,113 | 19,025,309 | 567,734 | -297,686 |
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