基金经理：王明旭
| 单位净值:0.8544 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:0.8544 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信瑞和混合C(009487)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 4,522,792 | -11,801,463 | -6,450,890 | -22,988,957 |
| 利息收入 | 6,117 | 23,095 | 16,061 | 138,201 |
| 其中：存款利息收入 | 6,117 | 23,095 | 16,061 | 75,213 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 38,077 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 24,912 |
| 投资收益 | -1,252,563 | -11,136,528 | -14,018,861 | -23,929,088 |
| 其中：股票投资收益 | -1,399,016 | -11,335,598 | -14,144,414 | -24,045,379 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,849 | 80,555 | 2,468 | 77,189 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 130,604 | 118,514 | 123,086 | 39,102 |
| 公允价值变动收益 | 5,741,580 | -934,930 | 7,384,797 | 523,954 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 27,658 | 246,900 | 167,113 | 277,975 |
| 费用 | 221,524 | 494,637 | 281,981 | 2,729,119 |
| 管理人报酬 | 95,492 | 241,005 | 137,587 | 371,306 |
| 托管费 | 23,873 | 60,251 | 34,397 | 92,827 |
| 销售服务费 | 49,707 | 132,720 | 79,602 | 63,308 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,021,715 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 52,453 | 60,660 | 30,395 | 179,964 |
| 利润总额 | 4,301,268 | -12,296,101 | -6,732,870 | -25,718,077 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,301,268 | -12,296,101 | -6,732,870 | -25,718,077 |
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