单位(元)光大保德信瑞和混合C(009487)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
4,522,792 |
-11,801,463 |
-6,450,890 |
-22,988,957 |
利息收入 |
6,117 |
23,095 |
16,061 |
138,201 |
其中:存款利息收入 |
6,117 |
23,095 |
16,061 |
75,213 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
38,077 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
24,912 |
投资收益 |
-1,252,563 |
-11,136,528 |
-14,018,861 |
-23,929,088 |
其中:股票投资收益 |
-1,399,016 |
-11,335,598 |
-14,144,414 |
-24,045,379 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,849 |
80,555 |
2,468 |
77,189 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
130,604 |
118,514 |
123,086 |
39,102 |
公允价值变动收益 |
5,741,580 |
-934,930 |
7,384,797 |
523,954 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
27,658 |
246,900 |
167,113 |
277,975 |
费用 |
221,524 |
494,637 |
281,981 |
2,729,119 |
管理人报酬 |
95,492 |
241,005 |
137,587 |
371,306 |
托管费 |
23,873 |
60,251 |
34,397 |
92,827 |
销售服务费 |
49,707 |
132,720 |
79,602 |
63,308 |
交易费用 |
- |
- |
- |
2,021,715 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
52,453 |
60,660 |
30,395 |
179,964 |
利润总额 |
4,301,268 |
-12,296,101 |
-6,732,870 |
-25,718,077 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,301,268 |
-12,296,101 |
-6,732,870 |
-25,718,077 |
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