基金经理：王明旭
| 单位净值:1.0203 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:1.0203 | 截止日期:2022/9/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信瑞和混合C(009487)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -6,450,890 | -22,988,957 | -19,488,051 | 27,072,274 |
| 利息收入 | 16,061 | 138,201 | 119,214 | 479,420 |
| 其中：存款利息收入 | 16,061 | 75,213 | 65,253 | 142,500 |
| 债券利息收入 | - | 38,077 | 29,049 | 157,200 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 24,912 | 24,912 | 179,721 |
| 投资收益 | -14,018,861 | -23,929,088 | -22,683,958 | 28,303,872 |
| 其中：股票投资收益 | -14,144,414 | -24,045,379 | -22,786,192 | 27,723,038 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,468 | 77,189 | 77,227 | -24,244 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 123,086 | 39,102 | 25,008 | 605,078 |
| 公允价值变动收益 | 7,384,797 | 523,954 | 2,991,227 | -1,912,710 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 167,113 | 277,975 | 85,466 | 201,692 |
| 费用 | 281,981 | 2,729,119 | 2,253,419 | 4,299,667 |
| 管理人报酬 | 137,587 | 371,306 | 294,180 | 750,769 |
| 托管费 | 34,397 | 92,827 | 73,545 | 187,692 |
| 销售服务费 | 79,602 | 63,308 | 18,665 | 31,422 |
| 交易费用 | - | 2,021,715 | 1,771,445 | 3,226,384 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 30,395 | 179,964 | 95,584 | 103,400 |
| 利润总额 | -6,732,870 | -25,718,077 | -21,741,471 | 22,772,607 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,732,870 | -25,718,077 | -21,741,471 | 22,772,607 |
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