单位(元)光大保德信瑞和混合C(009487)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-22,988,957 |
-19,488,051 |
27,072,274 |
利息收入 |
138,201 |
119,214 |
479,420 |
其中:存款利息收入 |
75,213 |
65,253 |
142,500 |
债券利息收入 |
38,077 |
29,049 |
157,200 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
24,912 |
24,912 |
179,721 |
投资收益 |
-23,929,088 |
-22,683,958 |
28,303,872 |
其中:股票投资收益 |
-24,045,379 |
-22,786,192 |
27,723,038 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
77,189 |
77,227 |
-24,244 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
39,102 |
25,008 |
605,078 |
公允价值变动收益 |
523,954 |
2,991,227 |
-1,912,710 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
277,975 |
85,466 |
201,692 |
费用 |
2,729,119 |
2,253,419 |
4,299,667 |
管理人报酬 |
371,306 |
294,180 |
750,769 |
托管费 |
92,827 |
73,545 |
187,692 |
销售服务费 |
63,308 |
18,665 |
31,422 |
交易费用 |
2,021,715 |
1,771,445 |
3,226,384 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
179,964 |
95,584 |
103,400 |
利润总额 |
-25,718,077 |
-21,741,471 |
22,772,607 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-25,718,077 |
-21,741,471 |
22,772,607 |
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