基金经理：王明旭
| 单位净值:0.7718 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.7718 | 截止日期:2024/9/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信瑞和混合C(009487)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 949,885 | -2,204,935 | 4,522,792 | -11,801,463 |
| 利息收入 | 12,625 | 21,105 | 6,117 | 23,095 |
| 其中：存款利息收入 | 12,625 | 21,105 | 6,117 | 23,095 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -867,197 | -3,989,300 | -1,252,563 | -11,136,528 |
| 其中：股票投资收益 | -1,056,855 | -4,181,125 | -1,399,016 | -11,335,598 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 19,602 | 15,849 | 80,555 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 189,658 | 172,223 | 130,604 | 118,514 |
| 公允价值变动收益 | 1,801,514 | 1,715,284 | 5,741,580 | -934,930 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,944 | 47,975 | 27,658 | 246,900 |
| 费用 | 123,063 | 396,735 | 221,524 | 494,637 |
| 管理人报酬 | 63,836 | 174,022 | 95,492 | 241,005 |
| 托管费 | 15,959 | 43,505 | 23,873 | 60,251 |
| 销售服务费 | 27,640 | 90,264 | 49,707 | 132,720 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 15,629 | 88,944 | 52,453 | 60,660 |
| 利润总额 | 826,822 | -2,601,670 | 4,301,268 | -12,296,101 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 826,822 | -2,601,670 | 4,301,268 | -12,296,101 |
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