基金经理：王明旭
| 单位净值:1.3936 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:1.3936 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信瑞和混合A(009486)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 173,703 | 2,473,147 | 949,885 | -2,204,935 |
| 利息收入 | 12,291 | 28,884 | 12,625 | 21,105 |
| 其中：存款利息收入 | 12,291 | 28,884 | 12,625 | 21,105 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -805,258 | 2,021,445 | -867,197 | -3,989,300 |
| 其中：股票投资收益 | -932,674 | 1,726,225 | -1,056,855 | -4,181,125 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1 | 25,989 | - | 19,602 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 127,416 | 269,231 | 189,658 | 172,223 |
| 公允价值变动收益 | 965,364 | 416,080 | 1,801,514 | 1,715,284 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,306 | 6,738 | 2,944 | 47,975 |
| 费用 | 89,262 | 227,511 | 123,063 | 396,735 |
| 管理人报酬 | 54,875 | 126,368 | 63,836 | 174,022 |
| 托管费 | 13,719 | 31,592 | 15,959 | 43,505 |
| 销售服务费 | 19,996 | 53,150 | 27,640 | 90,264 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 673 | 16,400 | 15,629 | 88,944 |
| 利润总额 | 84,441 | 2,245,636 | 826,822 | -2,601,670 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 84,441 | 2,245,636 | 826,822 | -2,601,670 |
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