基金经理：赵建忠
| 单位净值:1.3312 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.3312 | 截止日期:2024/9/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银上海金ETF联接基金C(009478)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 4,064,638 | 4,599,167 | 2,628,672 | 2,469,813 |
| 利息收入 | 3,069 | 3,604 | 1,831 | 2,733 |
| 其中：存款利息收入 | 3,069 | 3,604 | 1,831 | 2,215 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 519 |
| 投资收益 | 1,983,938 | 1,362,043 | 734,578 | 84,038 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 2,008,639 | 1,326,036 | 718,318 | 1,284 |
| 债券投资收益 | 23,621 | 33,324 | 15,922 | 19,429 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,041,899 | 3,221,151 | 1,884,787 | 2,379,872 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 35,731 | 12,369 | 7,476 | 3,170 |
| 费用 | 111,521 | 176,653 | 100,295 | 129,842 |
| 管理人报酬 | 8,831 | 12,784 | 6,187 | 9,871 |
| 托管费 | 1,766 | 2,557 | 1,237 | 1,974 |
| 销售服务费 | 34,414 | 50,406 | 25,622 | 62,243 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 66,086 | 106,984 | 65,515 | 55,642 |
| 利润总额 | 3,953,117 | 4,422,514 | 2,528,377 | 2,339,972 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,953,117 | 4,422,514 | 2,528,377 | 2,339,972 |
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