基金经理：陈西铭
| 单位净值:0.9418 | 净值增长率:-4.84% | 净值增长率:-4.84% | 累计净值:0.9418 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 3,703,242 | 71,554,875 | 57,816,061 | -80,325,737 |
| 利息收入 | 111,320 | 201,679 | 142,529 | 522,501 |
| 其中：存款利息收入 | 73,513 | 144,101 | 86,687 | 226,693 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 37,807 | 57,578 | 55,842 | 295,807 |
| 投资收益 | 343,164 | 46,535,134 | 11,358,417 | -48,950,963 |
| 其中：股票投资收益 | -1,156,986 | 44,012,999 | 9,610,242 | -54,784,500 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 39,095 | 60,426 | 14,982 | 147,011 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,461,055 | 2,461,709 | 1,733,193 | 5,686,526 |
| 公允价值变动收益 | 3,244,058 | 24,806,179 | 46,311,524 | -31,901,045 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,701 | 11,882 | 3,591 | 3,770 |
| 费用 | 2,711,058 | 6,720,683 | 3,338,619 | 7,560,201 |
| 管理人报酬 | 2,048,486 | 5,120,188 | 2,546,485 | 5,692,927 |
| 托管费 | 341,414 | 853,365 | 424,414 | 948,821 |
| 销售服务费 | 216,280 | 534,862 | 263,078 | 705,572 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 104,870 | 212,262 | 104,638 | 212,878 |
| 利润总额 | 992,184 | 64,834,192 | 54,477,442 | -87,885,938 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 992,184 | 64,834,192 | 54,477,442 | -87,885,938 |
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