基金经理：刘长俊
| 单位净值:1.0351 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2102 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:53.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方臻慧纯债债券A(009463)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 116,435,015 | 102,051,957 | 62,461,933 | 229,648,777 |
| 利息收入 | 148,381 | 57,229 | 14,249 | 45,414 |
| 其中：存款利息收入 | 13,200 | 45,852 | 14,249 | 45,414 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 135,182 | 11,378 | - | - |
| 投资收益 | 86,443,019 | 184,885,276 | 96,796,562 | 170,569,206 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 86,443,019 | 184,885,276 | 96,796,562 | 169,929,249 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 639,957 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 29,843,556 | -82,890,721 | -34,348,965 | 59,033,512 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 59 | 173 | 87 | 646 |
| 费用 | 11,808,986 | 27,687,524 | 13,491,877 | 30,834,266 |
| 管理人报酬 | 6,589,469 | 14,105,119 | 7,426,612 | 16,148,832 |
| 托管费 | 1,317,894 | 2,656,612 | 1,320,910 | 2,691,472 |
| 销售服务费 | 3,574 | 8,099 | 4,174 | 10,267 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,635,931 | 10,337,616 | 4,440,982 | 11,320,345 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,635,931 | 10,337,616 | 4,440,982 | 11,320,345 |
| 其他费用 | 114,579 | 232,300 | 112,942 | 226,956 |
| 利润总额 | 104,626,029 | 74,364,433 | 48,970,057 | 198,814,511 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 104,626,029 | 74,364,433 | 48,970,057 | 198,814,511 |
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