基金经理：邱骏
| 单位净值:1.0847 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1887 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红土创新纯债C(009458)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,031,042 | 859,775 | 24,513,699 | 10,839,968 |
| 利息收入 | 53,097 | 49,582 | 14,769 | 7,884 |
| 其中：存款利息收入 | 4,454 | 2,032 | 14,368 | 7,884 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 48,644 | 47,550 | 401 | - |
| 投资收益 | 4,553,920 | 3,238,602 | 26,781,060 | 15,104,562 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,553,920 | 3,238,602 | 26,781,060 | 15,104,562 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,613,716 | -2,461,526 | -2,295,659 | -4,278,638 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 37,741 | 33,117 | 13,530 | 6,159 |
| 费用 | 1,865,769 | 1,289,905 | 3,666,153 | 2,160,162 |
| 管理人报酬 | 716,003 | 524,129 | 1,172,582 | 654,151 |
| 托管费 | 238,668 | 174,710 | 390,861 | 218,050 |
| 销售服务费 | 17,880 | 13,979 | 189,822 | 146,704 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 698,847 | 470,132 | 1,698,931 | 1,013,258 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 698,847 | 470,132 | 1,698,931 | 1,013,258 |
| 其他费用 | 192,229 | 105,409 | 212,200 | 127,998 |
| 利润总额 | 165,273 | -430,130 | 20,847,546 | 8,679,806 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 165,273 | -430,130 | 20,847,546 | 8,679,806 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。