基金经理：尹海峰
| 单位净值:1.0301 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1518 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金新盛1年(009451)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 8,951,109 | 18,640,022 | 10,677,382 | -4,660,774 |
| 利息收入 | 682 | 2,569 | 944 | 168,123 |
| 其中：存款利息收入 | 682 | 1,843 | 944 | 3,198 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 727 | - | 164,926 |
| 投资收益 | 4,010,427 | 9,140,557 | 4,265,143 | 2,760,275 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,010,427 | 9,140,557 | 4,265,143 | 2,760,275 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,940,000 | 9,496,895 | 6,411,295 | -7,589,172 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 0 | - | - |
| 费用 | 1,230,696 | 2,601,184 | 1,180,177 | 743,281 |
| 管理人报酬 | 327,980 | 669,640 | 338,241 | 261,080 |
| 托管费 | 109,326 | 223,213 | 112,747 | 87,027 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 680,876 | 1,468,949 | 611,154 | 329,505 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 680,876 | 1,468,949 | 611,154 | 329,505 |
| 其他费用 | 100,649 | 212,200 | 105,380 | 59,124 |
| 利润总额 | 7,720,413 | 16,038,838 | 9,497,205 | -5,404,055 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,720,413 | 16,038,838 | 9,497,205 | -5,404,055 |
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