基金经理：尹海峰
| 单位净值:1.0375 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1732 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金新盛1年(009451)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 9,828,304 | 24,737,796 | 8,951,109 | 18,640,022 |
| 利息收入 | 3,238 | 66,826 | 682 | 2,569 |
| 其中：存款利息收入 | 340 | 18,012 | 682 | 1,843 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,897 | 48,814 | - | 727 |
| 投资收益 | 15,359,924 | 16,714,742 | 4,010,427 | 9,140,557 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,359,924 | 16,714,742 | 4,010,427 | 9,140,557 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -5,534,858 | 7,956,228 | 4,940,000 | 9,496,895 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 0 |
| 费用 | 3,254,196 | 3,575,620 | 1,230,696 | 2,601,184 |
| 管理人报酬 | 911,770 | 986,849 | 327,980 | 669,640 |
| 托管费 | 303,923 | 328,950 | 109,326 | 223,213 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,898,427 | 2,020,958 | 680,876 | 1,468,949 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,898,427 | 2,020,958 | 680,876 | 1,468,949 |
| 其他费用 | 105,380 | 202,200 | 100,649 | 212,200 |
| 利润总额 | 6,574,108 | 21,162,176 | 7,720,413 | 16,038,838 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,574,108 | 21,162,176 | 7,720,413 | 16,038,838 |
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