单位(元)华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A(009445)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
77,550,178 |
32,817,591 |
585,776 |
利息收入 |
62,235,502 |
29,407,149 |
518,704 |
其中:存款利息收入 |
816,214 |
791,872 |
222,217 |
债券利息收入 |
58,111,095 |
25,307,084 |
22,079 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,308,193 |
3,308,193 |
274,407 |
投资收益 |
3,407,252 |
-1,831,992 |
- |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,407,252 |
-1,831,992 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,906,662 |
5,242,423 |
67,060 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
762 |
11 |
12 |
费用 |
9,667,569 |
2,882,210 |
197,864 |
管理人报酬 |
3,014,103 |
1,465,203 |
56,481 |
托管费 |
1,004,701 |
488,401 |
18,827 |
销售服务费 |
783 |
334 |
796 |
交易费用 |
52,440 |
30,225 |
375 |
利息支出 |
5,130,129 |
766,955 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,130,129 |
766,955 |
- |
其他费用 |
320,772 |
80,985 |
121,385 |
利润总额 |
67,882,609 |
29,935,381 |
387,911 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
67,882,609 |
29,935,381 |
387,911 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。