基金经理：盛丰衍
| 单位净值:2.2074 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:2.4034 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得国企红利指数增强C(009439)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -53,326,421 | 42,140,834 | 2,144,941 | 189,294,824 |
| 利息收入 | 106,071 | 278,279 | 183,836 | 838,978 |
| 其中：存款利息收入 | 106,071 | 278,279 | 183,836 | 838,978 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 34,312,328 | 78,627,412 | 33,949,139 | 95,894,168 |
| 其中：股票投资收益 | 21,176,216 | 48,375,930 | 18,251,267 | 39,212,889 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 624,441 | 3,349,582 | -25,209 | 3,574,369 |
| 股利收益 | 12,511,670 | 26,901,900 | 15,723,082 | 53,106,910 |
| 公允价值变动收益 | -87,906,645 | -37,045,539 | -32,145,870 | 90,670,300 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 161,826 | 280,682 | 157,836 | 1,891,379 |
| 费用 | 4,800,905 | 9,453,704 | 5,011,260 | 16,913,019 |
| 管理人报酬 | 3,369,698 | 6,755,889 | 3,610,193 | 12,217,941 |
| 托管费 | 673,940 | 1,351,178 | 722,039 | 2,443,588 |
| 销售服务费 | 674,557 | 1,129,669 | 554,309 | 1,852,660 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 80,831 | 206,889 | 124,720 | 387,754 |
| 利润总额 | -58,127,326 | 32,687,131 | -2,866,318 | 172,381,805 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -58,127,326 | 32,687,131 | -2,866,318 | 172,381,805 |
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