单位(元)信澳科技创新一年定开混合C(009438)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-7,414,661 |
-23,646,817 |
374,017 |
-171,573,554 |
利息收入 |
11,479 |
40,769 |
26,944 |
66,829 |
其中:存款利息收入 |
11,479 |
40,769 |
26,944 |
66,829 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
-21,179,928 |
-53,664,263 |
-30,355,684 |
-41,333,329 |
其中:股票投资收益 |
-22,671,088 |
-56,989,527 |
-32,370,910 |
-45,046,272 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
712,869 |
7,095 |
71,699 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,491,159 |
2,612,395 |
2,008,131 |
3,641,244 |
公允价值变动收益 |
13,753,789 |
29,974,324 |
30,702,757 |
-130,336,988 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
2,353 |
- |
29,934 |
费用 |
1,610,697 |
4,971,750 |
2,940,141 |
8,437,659 |
管理人报酬 |
1,290,034 |
4,069,417 |
2,422,133 |
7,016,927 |
托管费 |
215,006 |
678,236 |
403,689 |
1,169,488 |
销售服务费 |
18,785 |
49,682 |
28,136 |
75,184 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
86,873 |
174,405 |
86,177 |
176,053 |
利润总额 |
-9,025,358 |
-28,618,567 |
-2,566,124 |
-180,011,213 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,025,358 |
-28,618,567 |
-2,566,124 |
-180,011,213 |
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