基金经理：吴凯
| 单位净值:1.0500 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:1.0500 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳科技创新一年定开混合A(009437)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 374,017 | -171,573,554 | -88,412,842 | 311,759,436 |
| 利息收入 | 26,944 | 66,829 | 48,918 | 176,912 |
| 其中：存款利息收入 | 26,944 | 66,829 | 48,918 | 175,894 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,018 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -30,355,684 | -41,333,329 | -26,257,089 | 311,544,215 |
| 其中：股票投资收益 | -32,370,910 | -45,046,272 | -29,023,623 | 307,602,761 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,095 | 71,699 | 744 | 96,466 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,008,131 | 3,641,244 | 2,765,790 | 3,844,988 |
| 公允价值变动收益 | 30,702,757 | -130,336,988 | -62,223,461 | -330,922 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 29,934 | 18,789 | 369,232 |
| 费用 | 2,940,141 | 8,437,659 | 5,058,952 | 23,362,594 |
| 管理人报酬 | 2,422,133 | 7,016,927 | 4,216,015 | 12,537,243 |
| 托管费 | 403,689 | 1,169,488 | 702,669 | 2,089,541 |
| 销售服务费 | 28,136 | 75,184 | 42,754 | 136,284 |
| 交易费用 | - | - | - | 8,396,935 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 86,177 | 176,053 | 97,511 | 202,587 |
| 利润总额 | -2,566,124 | -180,011,213 | -93,471,794 | 288,396,842 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,566,124 | -180,011,213 | -93,471,794 | 288,396,842 |
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