基金经理：冯明远
| 单位净值:1.2026 | 净值增长率:3.36% | 累计净值:1.2026 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳科技创新一年定开混合A(009437)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -88,412,842 | 311,759,436 | 166,524,114 | 106,766,194 |
| 利息收入 | 48,918 | 176,912 | 136,746 | 454,285 |
| 其中：存款利息收入 | 48,918 | 175,894 | 136,309 | 453,288 |
| 债券利息收入 | - | 1,018 | 437 | 997 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -26,257,089 | 311,544,215 | 112,181,826 | 2,527,406 |
| 其中：股票投资收益 | -29,023,623 | 307,602,761 | 108,822,159 | 272,063 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 744 | 96,466 | 96,466 | 275,618 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,765,790 | 3,844,988 | 3,263,200 | 1,979,725 |
| 公允价值变动收益 | -62,223,461 | -330,922 | 53,836,311 | 103,784,502 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,789 | 369,232 | 369,232 | - |
| 费用 | 5,058,952 | 23,362,594 | 14,076,595 | 14,855,813 |
| 管理人报酬 | 4,216,015 | 12,537,243 | 7,297,091 | 9,143,127 |
| 托管费 | 702,669 | 2,089,541 | 1,216,182 | 1,523,854 |
| 销售服务费 | 42,754 | 136,284 | 83,310 | 105,364 |
| 交易费用 | - | 8,396,935 | 5,368,054 | 3,923,006 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,511 | 202,587 | 111,957 | 160,458 |
| 利润总额 | -93,471,794 | 288,396,842 | 152,447,519 | 91,910,381 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -93,471,794 | 288,396,842 | 152,447,519 | 91,910,381 |
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