基金经理：吴凯
| 单位净值:2.0636 | 净值增长率:-2.84% | 净值增长率:-2.84% | 累计净值:2.0636 | 截止日期:2026/3/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳科技创新一年定开混合A(009437)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 25,007,156 | 18,405,775 | -7,414,661 | -23,646,817 |
| 利息收入 | 4,065 | 22,681 | 11,479 | 40,769 |
| 其中：存款利息收入 | 4,065 | 22,681 | 11,479 | 40,769 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 12,996,171 | -9,452,192 | -21,179,928 | -53,664,263 |
| 其中：股票投资收益 | 11,025,630 | -11,530,990 | -22,671,088 | -56,989,527 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 712,869 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,970,542 | 2,078,798 | 1,491,159 | 2,612,395 |
| 公允价值变动收益 | 12,006,919 | 27,835,190 | 13,753,789 | 29,974,324 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 96 | - | 2,353 |
| 费用 | 1,672,261 | 3,180,652 | 1,610,697 | 4,971,750 |
| 管理人报酬 | 1,341,475 | 2,543,870 | 1,290,034 | 4,069,417 |
| 托管费 | 223,579 | 423,978 | 215,006 | 678,236 |
| 销售服务费 | 20,369 | 37,632 | 18,785 | 49,682 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 86,837 | 175,172 | 86,873 | 174,405 |
| 利润总额 | 23,334,895 | 15,225,123 | -9,025,358 | -28,618,567 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,334,895 | 15,225,123 | -9,025,358 | -28,618,567 |
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