基金经理：雷涛
| 单位净值:1.2256 | 净值增长率:-1.39% | 净值增长率:-1.39% | 累计净值:1.2256 | 截止日期:2026/3/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦科技创新一年定开混合C(009433)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 210,704 | -14,212,944 | -25,470,688 | -19,466,785 |
| 利息收入 | 6,824 | 22,447 | 12,479 | 106,817 |
| 其中：存款利息收入 | 6,824 | 22,447 | 12,479 | 106,817 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -9,242,641 | -14,857,153 | -26,373,741 | -27,141,178 |
| 其中：股票投资收益 | -9,438,017 | -15,464,962 | -26,853,211 | -28,691,641 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 259,911 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 195,376 | 607,809 | 479,470 | 1,290,553 |
| 公允价值变动收益 | 9,446,521 | 621,761 | 890,575 | 7,567,574 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 1 | - | 2 |
| 费用 | 521,867 | 1,282,125 | 666,080 | 3,395,437 |
| 管理人报酬 | 378,469 | 953,221 | 497,942 | 2,771,077 |
| 托管费 | 63,078 | 158,870 | 82,990 | 397,046 |
| 销售服务费 | 10,705 | 29,199 | 15,281 | 54,304 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 69,614 | 140,835 | 69,867 | 173,003 |
| 利润总额 | -311,163 | -15,495,070 | -26,136,767 | -22,862,222 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -311,163 | -15,495,070 | -26,136,767 | -22,862,222 |
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