单位(元)德邦科技创新一年定开混合A(009432)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-25,470,688 |
-19,466,785 |
31,924,447 |
-45,987,098 |
利息收入 |
12,479 |
106,817 |
35,203 |
131,928 |
其中:存款利息收入 |
12,479 |
106,817 |
35,203 |
131,928 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-26,373,741 |
-27,141,178 |
13,797,028 |
-23,669,943 |
其中:股票投资收益 |
-26,853,211 |
-28,691,641 |
12,885,117 |
-24,676,867 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
259,911 |
1,758 |
1,327 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
479,470 |
1,290,553 |
910,153 |
1,005,597 |
公允价值变动收益 |
890,575 |
7,567,574 |
18,092,216 |
-22,454,342 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
2 |
- |
5,259 |
费用 |
666,080 |
3,395,437 |
1,869,089 |
3,609,615 |
管理人报酬 |
497,942 |
2,771,077 |
1,553,560 |
2,924,424 |
托管费 |
82,990 |
397,046 |
207,141 |
389,923 |
销售服务费 |
15,281 |
54,304 |
28,110 |
91,785 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
69,867 |
173,003 |
80,270 |
203,479 |
利润总额 |
-26,136,767 |
-22,862,222 |
30,055,358 |
-49,596,714 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-26,136,767 |
-22,862,222 |
30,055,358 |
-49,596,714 |
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