单位(元)德邦科技创新一年定开混合A(009432)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
-45,987,098 |
-13,326,549 |
116,449,656 |
78,133,333 |
| 利息收入 |
131,928 |
72,103 |
334,954 |
124,837 |
| 其中：存款利息收入 |
131,928 |
72,103 |
310,934 |
124,796 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
290 |
41 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
23,730 |
- |
| 投资收益 |
-23,669,943 |
-24,199,012 |
120,235,598 |
28,673,781 |
| 其中：股票投资收益 |
-24,676,867 |
-24,953,963 |
118,758,525 |
27,267,131 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,327 |
490 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,005,597 |
754,461 |
1,477,073 |
1,406,650 |
| 公允价值变动收益 |
-22,454,342 |
10,800,360 |
-4,123,513 |
49,334,715 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
5,259 |
- |
2,616 |
- |
| 费用 |
3,609,615 |
1,773,011 |
12,922,773 |
6,372,100 |
| 管理人报酬 |
2,924,424 |
1,430,163 |
6,303,694 |
2,969,510 |
| 托管费 |
389,923 |
190,688 |
840,493 |
395,935 |
| 销售服务费 |
91,785 |
46,285 |
130,827 |
59,710 |
| 交易费用 |
- |
- |
5,442,113 |
2,845,163 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
203,479 |
105,873 |
205,645 |
101,783 |
| 利润总额 |
-49,596,714 |
-15,099,560 |
103,526,883 |
71,761,233 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-49,596,714 |
-15,099,560 |
103,526,883 |
71,761,233 |
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