单位(元)宝盈祥明一年定开混合A(009419)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
12,340,222 |
8,584,159 |
2,375,518 |
7,928,918 |
| 利息收入 |
73,888 |
49,214 |
145,449 |
81,628 |
| 其中：存款利息收入 |
67,259 |
49,214 |
125,437 |
81,628 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,629 |
- |
20,012 |
- |
| 投资收益 |
9,114,044 |
4,396,620 |
-2,812,116 |
4,999,891 |
| 其中：股票投资收益 |
1,796,746 |
663,621 |
-11,868,899 |
1,588 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,370,048 |
3,088,526 |
8,333,732 |
4,577,030 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
947,249 |
644,472 |
723,051 |
421,274 |
| 公允价值变动收益 |
3,152,291 |
4,138,325 |
5,042,185 |
2,847,399 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
3,131,029 |
1,889,000 |
6,008,914 |
4,015,531 |
| 管理人报酬 |
1,455,389 |
821,819 |
2,469,338 |
1,548,562 |
| 托管费 |
291,078 |
164,364 |
493,868 |
309,712 |
| 销售服务费 |
9,390 |
5,380 |
13,940 |
8,209 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,151,068 |
776,143 |
2,754,944 |
2,006,820 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,151,068 |
776,143 |
2,754,944 |
2,006,820 |
| 其他费用 |
210,400 |
114,987 |
245,437 |
121,655 |
| 利润总额 |
9,209,193 |
6,695,159 |
-3,633,395 |
3,913,387 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
9,209,193 |
6,695,159 |
-3,633,395 |
3,913,387 |
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