基金经理：李佳存
| 单位净值:0.9488 | 净值增长率:-3.25% | 净值增长率:-3.25% | 累计净值:0.9488 | 截止日期:2026/10/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商创新增长混合C(009361)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 15,930,992 | 141,925,323 | 95,028,273 | -94,507,309 |
| 利息收入 | 67,706 | 142,179 | 65,026 | 125,428 |
| 其中：存款利息收入 | 67,706 | 142,179 | 65,026 | 125,428 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,998,900 | 50,117,655 | -24,739,549 | -39,270,230 |
| 其中：股票投资收益 | 2,330,205 | 46,343,366 | -27,592,929 | -45,433,562 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 1,407,151 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,668,695 | 3,774,289 | 2,853,380 | 4,756,181 |
| 公允价值变动收益 | 11,839,778 | 91,462,508 | 119,659,870 | -55,420,282 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 24,610 | 202,980 | 42,926 | 57,775 |
| 费用 | 3,086,323 | 7,078,322 | 3,230,220 | 6,742,570 |
| 管理人报酬 | 2,391,072 | 5,503,961 | 2,512,098 | 5,247,841 |
| 托管费 | 398,512 | 917,327 | 418,683 | 874,640 |
| 销售服务费 | 202,893 | 468,403 | 210,731 | 448,891 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 93,846 | 188,632 | 88,707 | 171,194 |
| 利润总额 | 12,844,670 | 134,847,000 | 91,798,054 | -101,249,880 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,844,670 | 134,847,000 | 91,798,054 | -101,249,880 |
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