基金经理：张文平
| 单位净值:1.0619 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2059 | 截止日期:2025/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安惠铭纯债(009306)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 237,825,005 | 116,065,251 | 173,827,828 | 98,387,114 |
| 利息收入 | 3,345,928 | 2,429,401 | 11,519,409 | 7,611,096 |
| 其中：存款利息收入 | 1,374,638 | 723,404 | 5,389,954 | 3,512,425 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,971,290 | 1,705,997 | 6,129,455 | 4,098,671 |
| 投资收益 | 199,203,528 | 110,492,881 | 146,890,375 | 72,538,357 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 202,691,786 | 109,702,210 | 150,302,526 | 73,746,390 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -3,488,258 | 790,671 | -3,412,150 | -1,208,033 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 35,228,968 | 3,114,623 | 15,124,549 | 17,950,874 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 46,581 | 28,345 | 293,495 | 286,786 |
| 费用 | 25,767,873 | 11,335,651 | 31,461,008 | 18,205,639 |
| 管理人报酬 | 11,293,054 | 5,520,200 | 14,968,023 | 9,304,188 |
| 托管费 | 3,764,351 | 1,840,067 | 4,989,341 | 3,101,396 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 10,483,484 | 3,852,548 | 11,265,321 | 5,674,274 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,483,484 | 3,852,548 | 11,265,321 | 5,674,274 |
| 其他费用 | 222,200 | 118,054 | 238,059 | 125,516 |
| 利润总额 | 212,057,132 | 104,729,600 | 142,366,820 | 80,181,475 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 212,057,132 | 104,729,600 | 142,366,820 | 80,181,475 |
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