基金经理：刘昊
| 单位净值:1.0258 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0608 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 5,051,631 | 6,048,106 | 3,249,485 | 8,408,431 |
| 利息收入 | 28,112 | 10,927 | 3,220 | 6,068,381 |
| 其中：存款利息收入 | 9,478 | 9,240 | 3,220 | 18,383 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 6,034,680 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,635 | 1,687 | - | 15,319 |
| 投资收益 | 1,886,565 | 6,005,143 | 2,968,113 | 19,255 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,886,565 | 6,005,143 | 2,968,113 | 19,255 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,136,953 | 32,036 | 278,151 | 2,320,795 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 937,039 | 1,193,030 | 644,699 | 1,172,226 |
| 管理人报酬 | 319,284 | 646,879 | 318,694 | 625,783 |
| 托管费 | 106,428 | 215,626 | 106,231 | 208,594 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,192 |
| 利息支出 | 406,051 | 136,800 | 118,604 | 132,954 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 406,051 | 136,800 | 118,604 | 132,954 |
| 其他费用 | 103,612 | 188,353 | 98,646 | 199,881 |
| 利润总额 | 4,114,592 | 4,855,076 | 2,604,785 | 7,236,205 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,114,592 | 4,855,076 | 2,604,785 | 7,236,205 |
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