基金经理：刘曦阳
| 单位净值:1.7920 | 净值增长率:3.17% | 累计净值:1.7920 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通医疗保健行业混合C(009275)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 37,534,482 | 80,136,777 | 19,976,764 | -315,318,580 |
| 利息收入 | 142,336 | 464,907 | 274,449 | 552,828 |
| 其中：存款利息收入 | 142,336 | 464,907 | 274,449 | 552,828 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -8,969,247 | -47,294,651 | -67,251,848 | -310,662,368 |
| 其中：股票投资收益 | -10,741,764 | -56,002,235 | -74,305,981 | -329,487,985 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,772,517 | 8,707,584 | 7,054,133 | 18,825,617 |
| 公允价值变动收益 | 46,310,846 | 126,884,423 | 86,929,215 | -5,518,314 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 50,547 | 82,097 | 24,949 | 309,274 |
| 费用 | 4,814,971 | 12,186,348 | 6,110,938 | 17,941,157 |
| 管理人报酬 | 3,887,638 | 9,701,740 | 4,844,022 | 14,399,989 |
| 托管费 | 647,940 | 1,616,957 | 807,337 | 2,399,998 |
| 销售服务费 | 186,746 | 680,929 | 366,911 | 954,569 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 92,649 | 186,722 | 92,669 | 186,601 |
| 利润总额 | 32,719,510 | 67,950,429 | 13,865,826 | -333,259,737 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 32,719,510 | 67,950,429 | 13,865,826 | -333,259,737 |
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