基金经理：万民远
| 单位净值:2.4230 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:2.4230 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通健康产业灵活配置混合C(009274)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -196,593,921 | 243,407,594 | 179,320,498 | -1,116,433,547 |
| 利息收入 | 223,778 | 646,503 | 295,425 | 894,349 |
| 其中：存款利息收入 | 223,778 | 646,503 | 295,425 | 894,349 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -21,440,014 | -56,011,012 | -184,066,033 | -934,380,558 |
| 其中：股票投资收益 | -38,922,338 | -82,577,443 | -204,117,799 | -984,089,644 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,785 | 60 | - | 1,323,171 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 17,475,539 | 26,566,372 | 20,051,766 | 48,385,915 |
| 公允价值变动收益 | -175,666,304 | 297,166,379 | 362,362,173 | -186,208,512 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 288,619 | 1,605,724 | 728,932 | 3,261,173 |
| 费用 | 13,612,884 | 36,365,379 | 17,824,498 | 55,430,096 |
| 管理人报酬 | 10,729,928 | 29,103,812 | 14,476,277 | 43,445,581 |
| 托管费 | 1,788,321 | 4,850,635 | 2,412,713 | 7,240,930 |
| 销售服务费 | 997,020 | 2,207,191 | 839,356 | 4,549,739 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,585 | 203,741 | 96,151 | 193,840 |
| 利润总额 | -210,206,806 | 207,042,215 | 161,496,000 | -1,171,863,643 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -210,206,806 | 207,042,215 | 161,496,000 | -1,171,863,643 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。