基金经理：柳黎
| 单位净值:1.5206 | 净值增长率:2.34% | 累计净值:1.5206 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华优质企业混合A(009234)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 76,959,640 | 14,233,477 | -18,683,933 | -26,859,848 |
| 利息收入 | 50,667 | 27,289 | 70,689 | 47,487 |
| 其中：存款利息收入 | 50,667 | 27,289 | 70,689 | 47,487 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 28,370,411 | 1,276,625 | -58,983,642 | -42,928,149 |
| 其中：股票投资收益 | 26,631,296 | -180,249 | -60,759,218 | -44,096,448 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,739,115 | 1,456,875 | 1,775,576 | 1,168,299 |
| 公允价值变动收益 | 48,498,202 | 12,915,459 | 40,178,678 | 15,995,925 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 40,359 | 14,103 | 50,342 | 24,889 |
| 费用 | 3,232,214 | 1,580,966 | 2,973,416 | 1,501,424 |
| 管理人报酬 | 2,516,334 | 1,231,022 | 2,388,247 | 1,203,524 |
| 托管费 | 419,389 | 205,170 | 398,041 | 200,587 |
| 销售服务费 | 113,261 | 54,129 | 5,919 | 2,401 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 183,230 | 90,644 | 181,209 | 94,913 |
| 利润总额 | 73,727,425 | 12,652,511 | -21,657,349 | -28,361,272 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 73,727,425 | 12,652,511 | -21,657,349 | -28,361,272 |
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