基金经理：王石千
| 单位净值:1.0478 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0918 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华安惠混合A(009232)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,088,261 | 4,926,553 | 1,465,965 | -9,314,652 |
| 利息收入 | 188,873 | 162,323 | 67,510 | 177,684 |
| 其中：存款利息收入 | 16,464 | 31,129 | 12,704 | 78,883 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 172,409 | 131,194 | 54,805 | 98,801 |
| 投资收益 | 1,538,679 | 4,393,182 | 1,533,074 | -16,409,343 |
| 其中：股票投资收益 | - | -1,367,806 | -661,017 | -16,002,921 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,538,679 | 5,717,380 | 2,157,042 | -1,207,585 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 43,607 | 37,049 | 801,164 |
| 公允价值变动收益 | -688,124 | 340,133 | -135,357 | 6,916,474 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 48,832 | 30,915 | 738 | 533 |
| 费用 | 354,403 | 379,891 | 264,179 | 2,973,630 |
| 管理人报酬 | 173,167 | 225,774 | 134,719 | 1,683,157 |
| 托管费 | 43,292 | 56,443 | 33,680 | 420,789 |
| 销售服务费 | 58,566 | 12,677 | 311 | 18,334 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,439 | 13,248 | 9,159 | 634,891 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,439 | 13,248 | 9,159 | 634,891 |
| 其他费用 | 74,939 | 71,668 | 86,241 | 208,620 |
| 利润总额 | 733,857 | 4,546,662 | 1,201,786 | -12,288,281 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 733,857 | 4,546,662 | 1,201,786 | -12,288,281 |
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