单位(元)天弘中证中美互联网指数(QDII)A(009225)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
47,349,230 |
-50,034,116 |
-43,465,121 |
-28,833,620 |
利息收入 |
76,387 |
44,724 |
14,700 |
18,989 |
其中:存款利息收入 |
76,387 |
44,724 |
14,700 |
18,989 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
2,552,560 |
-28,209,830 |
-19,399,134 |
286,677 |
其中:股票投资收益 |
1,166,565 |
-29,171,493 |
-20,309,447 |
218,345 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,385,995 |
961,663 |
910,313 |
68,332 |
公允价值变动收益 |
44,373,456 |
-22,314,541 |
-24,313,865 |
-29,018,637 |
汇兑收益 |
314,332 |
365,410 |
183,055 |
-204,420 |
其他收入 |
32,496 |
80,122 |
50,124 |
83,771 |
费用 |
1,043,181 |
1,912,352 |
904,347 |
1,514,110 |
管理人报酬 |
609,613 |
1,094,876 |
521,445 |
763,605 |
托管费 |
254,006 |
456,198 |
217,269 |
318,169 |
销售服务费 |
83,960 |
146,875 |
66,903 |
88,413 |
交易费用 |
- |
- |
- |
147,121 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
95,602 |
214,402 |
98,731 |
196,802 |
利润总额 |
46,306,049 |
-51,946,468 |
-44,369,468 |
-30,347,731 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
46,306,049 |
-51,946,468 |
-44,369,468 |
-30,347,731 |
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