基金经理：胡超
| 单位净值:1.6509 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:1.6509 | 截止日期:2025/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证中美互联网A(009225)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 53,858,008 | 92,771,155 | 66,179,318 | 62,042,847 |
| 利息收入 | 86,265 | 347,157 | 211,182 | 176,428 |
| 其中：存款利息收入 | 86,265 | 347,157 | 211,182 | 176,428 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 20,904,170 | 49,754,218 | 13,410,572 | 2,449,148 |
| 其中：股票投资收益 | 19,042,459 | 47,679,697 | 11,520,861 | 418,414 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 392 | 392 | 1,005 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,861,711 | 2,074,128 | 1,889,318 | 2,029,728 |
| 公允价值变动收益 | 33,806,923 | 42,352,019 | 52,398,513 | 59,649,834 |
| 汇兑收益 | -1,128,558 | -29,180 | 108,221 | -325,862 |
| 其他收入 | 189,207 | 346,942 | 50,830 | 93,299 |
| 费用 | 2,020,405 | 3,602,203 | 2,032,214 | 2,244,022 |
| 管理人报酬 | 1,241,607 | 2,204,225 | 1,281,707 | 1,306,195 |
| 托管费 | 433,744 | 918,427 | 534,045 | 544,248 |
| 销售服务费 | 233,279 | 214,868 | 89,099 | 179,413 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,775 | 264,683 | 127,363 | 214,166 |
| 利润总额 | 51,837,603 | 89,168,952 | 64,147,104 | 59,798,825 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 51,837,603 | 89,168,952 | 64,147,104 | 59,798,825 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。