基金经理：胡超
| 单位净值:1.3567 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:1.3567 | 截止日期:2024/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证中美互联网A(009225)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 66,179,318 | 62,042,847 | 47,349,230 | -50,034,116 |
| 利息收入 | 211,182 | 176,428 | 76,387 | 44,724 |
| 其中：存款利息收入 | 211,182 | 176,428 | 76,387 | 44,724 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 13,410,572 | 2,449,148 | 2,552,560 | -28,209,830 |
| 其中：股票投资收益 | 11,520,861 | 418,414 | 1,166,565 | -29,171,493 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 392 | 1,005 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,889,318 | 2,029,728 | 1,385,995 | 961,663 |
| 公允价值变动收益 | 52,398,513 | 59,649,834 | 44,373,456 | -22,314,541 |
| 汇兑收益 | 108,221 | -325,862 | 314,332 | 365,410 |
| 其他收入 | 50,830 | 93,299 | 32,496 | 80,122 |
| 费用 | 2,032,214 | 2,244,022 | 1,043,181 | 1,912,352 |
| 管理人报酬 | 1,281,707 | 1,306,195 | 609,613 | 1,094,876 |
| 托管费 | 534,045 | 544,248 | 254,006 | 456,198 |
| 销售服务费 | 89,099 | 179,413 | 83,960 | 146,875 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 127,363 | 214,166 | 95,602 | 214,402 |
| 利润总额 | 64,147,104 | 59,798,825 | 46,306,049 | -51,946,468 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 64,147,104 | 59,798,825 | 46,306,049 | -51,946,468 |
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