基金经理：姚艺
| 单位净值:1.0955 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.0955 | 截止日期:2025/7/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈现代服务业混合A(009223)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 3,735,401 | -1,376,077 | 3,579,239 | -23,221,499 |
| 利息收入 | 171,305 | 118,019 | 260,248 | 142,978 |
| 其中：存款利息收入 | 171,305 | 118,019 | 260,248 | 142,978 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,883,326 | 4,940,121 | -53,140,722 | -44,125,003 |
| 其中：股票投资收益 | -6,804,630 | 2,685,393 | -54,444,585 | -45,318,541 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -6,409 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,927,713 | 2,254,729 | 1,303,863 | 1,193,538 |
| 公允价值变动收益 | 6,879,763 | -6,988,395 | 56,099,179 | 20,529,214 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 567,659 | 554,177 | 360,533 | 231,312 |
| 费用 | 5,660,213 | 3,054,853 | 6,131,188 | 3,287,431 |
| 管理人报酬 | 4,396,109 | 2,330,593 | 4,910,355 | 2,650,432 |
| 托管费 | 732,685 | 388,432 | 818,393 | 441,739 |
| 销售服务费 | 370,160 | 244,607 | 217,734 | 102,916 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 161,259 | 91,221 | 184,706 | 92,345 |
| 利润总额 | -1,924,812 | -4,430,931 | -2,551,948 | -26,508,930 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,924,812 | -4,430,931 | -2,551,948 | -26,508,930 |
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