基金经理：黄继晨
| 单位净值:0.7805 | 净值增长率:1.85% | 累计净值:0.7805 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时荣丰回报灵活配置混合A(009217)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,004,051 | -17,038,479 | 34,821,134 | -86,209,414 |
| 利息收入 | 80,989 | 183,686 | 91,241 | 204,968 |
| 其中：存款利息收入 | 80,989 | 183,686 | 91,241 | 204,968 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,180,236 | -26,728,488 | 7,831,990 | -72,471,505 |
| 其中：股票投资收益 | -7,224,381 | -28,086,937 | 6,993,948 | -74,311,540 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -81,636 | 222,105 | 135,909 | 209,522 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,125,781 | 1,136,345 | 702,133 | 1,630,513 |
| 公允价值变动收益 | 7,102,825 | 9,496,561 | 26,897,464 | -13,942,877 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 473 | 9,761 | 440 | - |
| 费用 | 1,257,951 | 4,224,373 | 2,567,441 | 5,531,653 |
| 管理人报酬 | 972,300 | 3,377,244 | 2,088,757 | 4,513,557 |
| 托管费 | 162,050 | 562,874 | 348,126 | 752,260 |
| 销售服务费 | 24,780 | 93,161 | 35,584 | 76,997 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,822 | 191,093 | 94,973 | 188,838 |
| 利润总额 | -253,901 | -21,262,852 | 32,253,693 | -91,741,067 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -253,901 | -21,262,852 | 32,253,693 | -91,741,067 |
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