基金经理：
| 单位净值:1.1092 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.1092 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方永悦18个月定开债券A(009177)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 2,268,352 | 5,191,361 | 3,824,753 | 3,752,866 |
| 利息收入 | 4,499 | 110,428 | 101,751 | 42,526 |
| 其中：存款利息收入 | 4,499 | 26,226 | 20,922 | 17,467 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 84,202 | 80,830 | 25,059 |
| 投资收益 | 1,180,529 | 3,652,960 | 2,233,581 | 5,017,703 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,180,529 | 3,652,960 | 2,233,581 | 5,017,703 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,083,324 | 1,427,299 | 1,489,346 | -1,307,363 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 675 | 75 | - |
| 费用 | 407,786 | 1,146,698 | 682,427 | 1,390,096 |
| 管理人报酬 | 89,366 | 418,648 | 300,607 | 640,614 |
| 托管费 | 29,789 | 115,421 | 80,162 | 170,830 |
| 销售服务费 | 1,804 | 25,462 | 21,723 | 46,318 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 210,673 | 417,478 | 164,517 | 317,597 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210,673 | 417,478 | 164,517 | 317,597 |
| 其他费用 | 70,868 | 156,899 | 107,943 | 195,530 |
| 利润总额 | 1,860,566 | 4,044,663 | 3,142,325 | 2,362,770 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,860,566 | 4,044,663 | 3,142,325 | 2,362,770 |
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