基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0548 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0548 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方永悦18个月定开债券A(009177)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 3,752,866 | 3,575,934 | 74,762,932 | 3,131,959 |
| 利息收入 | 42,526 | 21,152 | 188,372,440 | 119,238,525 |
| 其中：存款利息收入 | 17,467 | 14,489 | 1,511,234 | 309,705 |
| 债券利息收入 | - | - | 183,504,965 | 117,377,707 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | 1,511,642 | 1,511,642 |
| 买入返售金融资产收入 | 25,059 | 6,663 | 1,844,598 | 39,470 |
| 投资收益 | 5,017,703 | 2,993,112 | -184,283,869 | -67,433,329 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,017,703 | 2,993,112 | -166,612,347 | -66,750,587 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | -15,753,322 | 433,144 |
| 衍生工具收益 | - | - | -1,918,200 | -1,115,886 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,307,363 | 561,670 | 70,674,361 | -48,673,237 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,390,096 | 806,266 | 63,153,578 | 38,918,022 |
| 管理人报酬 | 640,614 | 314,115 | 17,787,715 | 10,059,190 |
| 托管费 | 170,830 | 83,764 | 4,743,391 | 2,682,451 |
| 销售服务费 | 46,318 | 22,732 | 1,453,784 | 823,935 |
| 交易费用 | - | - | 335,448 | 147,227 |
| 利息支出 | 317,597 | 278,272 | 37,989,470 | 24,684,729 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317,597 | 278,272 | 37,989,470 | 24,684,729 |
| 其他费用 | 195,530 | 96,273 | 215,130 | 105,790 |
| 利润总额 | 2,362,770 | 2,769,667 | 11,609,354 | -35,786,063 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,362,770 | 2,769,667 | 11,609,354 | -35,786,063 |
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