基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.2093 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2093 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 3,264,886 | 1,855,457 | 4,248,288 | 1,354,689 |
| 利息收入 | 39,327 | 23,958 | 13,653 | 3,633 |
| 其中：存款利息收入 | 8,452 | 3,262 | 8,040 | 3,337 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 30,875 | 20,696 | 5,613 | 296 |
| 投资收益 | 3,823,374 | 3,071,047 | 2,458,677 | 626,626 |
| 其中：股票投资收益 | 11,728 | 433 | - | - |
| 基金投资收益 | 2,756,750 | 2,789,054 | 1,930,013 | 503,515 |
| 债券投资收益 | -58,074 | 29,838 | 356,624 | 74,996 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,112,969 | 251,722 | 172,040 | 48,114 |
| 公允价值变动收益 | -599,346 | -1,240,840 | 1,768,331 | 722,234 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,531 | 1,291 | 7,626 | 2,196 |
| 费用 | 724,699 | 349,658 | 457,625 | 230,888 |
| 管理人报酬 | 350,483 | 161,996 | 238,384 | 117,590 |
| 托管费 | 100,704 | 46,082 | 70,973 | 33,494 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 150,256 | 80,162 | 28,246 | 19,683 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150,256 | 80,162 | 28,246 | 19,683 |
| 其他费用 | 114,319 | 56,916 | 113,350 | 58,912 |
| 利润总额 | 2,540,187 | 1,505,798 | 3,790,663 | 1,123,801 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,540,187 | 1,505,798 | 3,790,663 | 1,123,801 |
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