基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.1697 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1697 | 截止日期:2025/8/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 4,248,288 | 1,354,689 | -7,317 | -540,013 |
| 利息收入 | 13,653 | 3,633 | 65,563 | 26,170 |
| 其中：存款利息收入 | 8,040 | 3,337 | 22,018 | 10,918 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,613 | 296 | 43,545 | 15,252 |
| 投资收益 | 2,458,677 | 626,626 | 572,070 | -6,407 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -980,493 | -969,612 |
| 基金投资收益 | 1,930,013 | 503,515 | 809,677 | 466,754 |
| 债券投资收益 | 356,624 | 74,996 | 74,545 | 33,322 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 172,040 | 48,114 | 668,340 | 463,129 |
| 公允价值变动收益 | 1,768,331 | 722,234 | -645,782 | -559,845 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,626 | 2,196 | 831 | 69 |
| 费用 | 457,625 | 230,888 | 562,369 | 339,874 |
| 管理人报酬 | 238,384 | 117,590 | 369,020 | 218,939 |
| 托管费 | 70,973 | 33,494 | 104,948 | 62,098 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 28,246 | 19,683 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28,246 | 19,683 | - | - |
| 其他费用 | 113,350 | 58,912 | 88,395 | 58,838 |
| 利润总额 | 3,790,663 | 1,123,801 | -569,686 | -879,887 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,790,663 | 1,123,801 | -569,686 | -879,887 |
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