基金经理：车广路
| 单位净值:0.6618 | 净值增长率:11.62% | 累计净值:0.6618 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)湘财长兴灵活配置混合C(009170)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -9,679,902 | -6,061,385 | 4,643,752 | -40,362,913 |
| 利息收入 | 12,114 | 38,219 | 15,495 | 61,201 |
| 其中：存款利息收入 | 12,114 | 29,031 | 12,568 | 47,297 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 9,188 | 2,927 | 13,904 |
| 投资收益 | -8,729,785 | -1,191,802 | 5,067,187 | -37,389,846 |
| 其中：股票投资收益 | -9,010,886 | -1,848,891 | 4,476,749 | -38,355,545 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 32,497 | 26,310 | 5,099 | 266,999 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 248,604 | 630,779 | 585,339 | 698,700 |
| 公允价值变动收益 | -969,370 | -4,920,302 | -442,015 | -3,088,223 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,139 | 12,500 | 3,085 | 53,956 |
| 费用 | 407,794 | 1,117,665 | 648,866 | 1,829,771 |
| 管理人报酬 | 235,350 | 723,465 | 418,271 | 1,276,180 |
| 托管费 | 39,225 | 120,578 | 69,712 | 212,697 |
| 销售服务费 | 43,311 | 133,156 | 73,982 | 174,729 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 17,078 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 17,078 |
| 其他费用 | 89,908 | 140,465 | 86,899 | 148,050 |
| 利润总额 | -10,087,696 | -7,179,050 | 3,994,886 | -42,192,684 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,087,696 | -7,179,050 | 3,994,886 | -42,192,684 |
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