基金经理：
| 单位净值:1.0668 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1148 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时富灿一年定开债发起式(009167)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 25,934,514 | 41,630,884 | 25,326,296 | 29,777,767 |
| 利息收入 | 212,476 | 103,369 | 89,652 | 169,953 |
| 其中：存款利息收入 | 8,327 | 17,263 | 9,561 | 17,507 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 204,149 | 86,107 | 80,092 | 152,446 |
| 投资收益 | 19,765,779 | 35,777,823 | 18,323,603 | 33,441,401 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,765,779 | 35,777,823 | 18,323,603 | 33,441,401 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,956,259 | 5,749,691 | 6,913,040 | -3,833,588 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,713,971 | 8,650,054 | 4,361,536 | 7,604,019 |
| 管理人报酬 | 1,557,134 | 3,060,525 | 1,511,251 | 3,126,177 |
| 托管费 | 519,045 | 1,020,175 | 503,750 | 1,042,059 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,520,235 | 4,333,154 | 2,228,755 | 3,198,583 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,520,235 | 4,333,154 | 2,228,755 | 3,198,583 |
| 其他费用 | 117,557 | 236,200 | 117,779 | 237,200 |
| 利润总额 | 22,220,543 | 32,980,829 | 20,964,760 | 22,173,748 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,220,543 | 32,980,829 | 20,964,760 | 22,173,748 |
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