基金经理：吴兴武
| 单位净值:1.8027 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.8027 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发医疗保健股票C(009163)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -1,301,135,473 | -4,009,293,738 | -2,030,079,587 | -822,762,830 |
| 利息收入 | 1,478,807 | 3,242,029 | 1,701,656 | 3,457,787 |
| 其中：存款利息收入 | 1,478,807 | 3,242,029 | 1,701,656 | 3,411,918 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 14,396 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 31,472 |
| 投资收益 | -1,479,067,476 | -1,864,975,290 | -1,397,697,900 | 1,541,848,168 |
| 其中：股票投资收益 | -1,531,518,967 | -1,906,677,686 | -1,424,976,523 | 1,505,005,183 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -3,974,956 | 50,893 | - | 1,249,772 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 56,426,447 | 41,651,503 | 27,278,623 | 35,593,213 |
| 公允价值变动收益 | 172,164,285 | -2,163,957,040 | -644,025,573 | -2,435,880,324 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,288,911 | 16,396,562 | 9,942,231 | 67,811,538 |
| 费用 | 94,017,426 | 198,777,167 | 101,201,296 | 271,779,329 |
| 管理人报酬 | 77,510,405 | 164,050,173 | 83,691,463 | 198,811,402 |
| 托管费 | 12,918,401 | 27,341,696 | 13,948,577 | 33,135,234 |
| 销售服务费 | 3,442,666 | 7,117,881 | 3,429,149 | 5,332,882 |
| 交易费用 | - | - | - | 34,224,239 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 145,955 | 267,417 | 132,107 | 275,568 |
| 利润总额 | -1,395,152,899 | -4,208,070,906 | -2,131,280,883 | -1,094,542,160 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,395,152,899 | -4,208,070,906 | -2,131,280,883 | -1,094,542,160 |
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