基金经理：吴兴武
| 单位净值:1.7219 | 净值增长率:9.47% | 累计净值:1.7219 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发医疗保健股票C(009163)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,003,911,933 | -1,684,792,803 | -1,301,135,473 | -4,009,293,738 |
| 利息收入 | 2,086,600 | 3,959,980 | 1,478,807 | 3,242,029 |
| 其中：存款利息收入 | 2,086,600 | 3,959,980 | 1,478,807 | 3,242,029 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -660,321,932 | -2,204,648,595 | -1,479,067,476 | -1,864,975,290 |
| 其中：股票投资收益 | -717,729,960 | -2,282,091,041 | -1,531,518,967 | -1,906,677,686 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 726,260 | -3,916,073 | -3,974,956 | 50,893 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 56,681,768 | 81,358,519 | 56,426,447 | 41,651,503 |
| 公允价值变动收益 | -346,257,254 | 510,576,011 | 172,164,285 | -2,163,957,040 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 580,653 | 5,319,801 | 4,288,911 | 16,396,562 |
| 费用 | 51,545,669 | 155,908,639 | 94,017,426 | 198,777,167 |
| 管理人报酬 | 42,161,864 | 128,104,352 | 77,510,405 | 164,050,173 |
| 托管费 | 7,026,977 | 21,350,725 | 12,918,401 | 27,341,696 |
| 销售服务费 | 2,215,124 | 6,164,897 | 3,442,666 | 7,117,881 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 141,699 | 288,664 | 145,955 | 267,417 |
| 利润总额 | -1,055,457,602 | -1,840,701,442 | -1,395,152,899 | -4,208,070,906 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,055,457,602 | -1,840,701,442 | -1,395,152,899 | -4,208,070,906 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。