基金经理：吴兴武
| 单位净值:2.1115 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:2.1115 | 截止日期:2023/3/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发医疗保健股票C(009163)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -2,030,079,587 | -822,762,830 | 2,816,003,872 | 5,529,470,283 |
| 利息收入 | 1,701,656 | 3,457,787 | 1,686,113 | 3,243,352 |
| 其中：存款利息收入 | 1,701,656 | 3,411,918 | 1,685,377 | 3,235,910 |
| 债券利息收入 | - | 14,396 | 737 | 7,441 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 31,472 | - | - |
| 投资收益 | -1,397,697,900 | 1,541,848,168 | 1,016,528,009 | 1,868,927,657 |
| 其中：股票投资收益 | -1,424,976,523 | 1,505,005,183 | 983,160,541 | 1,831,155,179 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,249,772 | 124,133 | 11,017,384 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 27,278,623 | 35,593,213 | 33,243,335 | 26,755,094 |
| 公允价值变动收益 | -644,025,573 | -2,435,880,324 | 1,757,508,018 | 3,512,017,932 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,942,231 | 67,811,538 | 40,281,731 | 145,281,342 |
| 费用 | 101,201,296 | 271,779,329 | 129,287,096 | 212,029,065 |
| 管理人报酬 | 83,691,463 | 198,811,402 | 97,319,446 | 144,285,066 |
| 托管费 | 13,948,577 | 33,135,234 | 16,219,908 | 24,047,511 |
| 销售服务费 | 3,429,149 | 5,332,882 | 2,303,482 | 3,415,063 |
| 交易费用 | - | 34,224,239 | 13,313,292 | 40,002,855 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 132,107 | 275,568 | 130,965 | 278,542 |
| 利润总额 | -2,131,280,883 | -1,094,542,160 | 2,686,716,776 | 5,317,441,218 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,131,280,883 | -1,094,542,160 | 2,686,716,776 | 5,317,441,218 |
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