基金经理：孙笑悦
| 单位净值:1.0031 | 净值增长率:2.60% | 累计净值:1.0031 | 截止日期:2026/2/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国医药成长30股票A(009162)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 153,942,279 | -47,010,355 | -38,336,134 | -17,451,277 |
| 利息收入 | 55,793 | 122,855 | 62,237 | 153,005 |
| 其中：存款利息收入 | 55,793 | 122,855 | 62,237 | 153,005 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 24,980,752 | -7,908,977 | -25,637,666 | -55,026,200 |
| 其中：股票投资收益 | 24,877,300 | -10,550,268 | -27,224,979 | -58,804,081 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 17,961 | - | - | 307,401 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 85,491 | 2,641,290 | 1,587,313 | 3,470,480 |
| 公允价值变动收益 | 128,512,613 | -39,305,745 | -12,795,667 | 37,296,107 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 393,122 | 81,512 | 34,963 | 125,811 |
| 费用 | 2,606,672 | 4,898,293 | 2,535,709 | 6,718,030 |
| 管理人报酬 | 2,153,399 | 4,042,004 | 2,095,326 | 5,603,099 |
| 托管费 | 358,900 | 673,667 | 349,221 | 933,850 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 915 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 915 | - | - | - |
| 其他费用 | 93,459 | 182,622 | 91,162 | 181,080 |
| 利润总额 | 151,335,607 | -51,908,648 | -40,871,843 | -24,169,307 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 151,335,607 | -51,908,648 | -40,871,843 | -24,169,307 |
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