基金经理：孙笑悦
| 单位净值:0.6903 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.6903 | 截止日期:2024/4/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国医药成长30股票(009162)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -17,451,277 | -28,208,599 | -127,705,178 | -50,020,845 |
| 利息收入 | 153,005 | 81,873 | 154,391 | 86,027 |
| 其中：存款利息收入 | 153,005 | 81,873 | 154,391 | 86,027 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -55,026,200 | -24,417,720 | -95,705,534 | -68,700,038 |
| 其中：股票投资收益 | -58,804,081 | -27,487,201 | -97,582,707 | -70,089,876 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 307,401 | 307,401 | 420 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,470,480 | 2,762,079 | 1,876,754 | 1,389,839 |
| 公允价值变动收益 | 37,296,107 | -3,956,556 | -32,596,607 | 18,280,692 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 125,811 | 83,804 | 442,573 | 312,475 |
| 费用 | 6,718,030 | 3,883,318 | 7,870,786 | 3,954,055 |
| 管理人报酬 | 5,603,099 | 3,251,067 | 6,588,712 | 3,310,656 |
| 托管费 | 933,850 | 541,845 | 1,098,119 | 551,776 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 181,080 | 90,405 | 183,954 | 91,622 |
| 利润总额 | -24,169,307 | -32,091,918 | -135,575,963 | -53,974,899 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -24,169,307 | -32,091,918 | -135,575,963 | -53,974,899 |
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