基金经理：孙笑悦
| 单位净值:0.8484 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:0.8484 | 截止日期:2023/3/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国医药成长30股票(009162)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -50,020,845 | 5,626,410 | 143,057,682 | 265,246,578 |
| 利息收入 | 86,027 | 219,732 | 131,499 | 1,463,726 |
| 其中：存款利息收入 | 86,027 | 166,153 | 89,474 | 1,447,149 |
| 债券利息收入 | - | 53,579 | 42,025 | 16,577 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -68,700,038 | 110,240,127 | 102,609,178 | 115,612,205 |
| 其中：股票投资收益 | -70,089,876 | 108,812,924 | 101,404,057 | 112,344,313 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 87,050 | 2,975 | 923,567 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,389,839 | 1,340,153 | 1,202,145 | 2,344,325 |
| 公允价值变动收益 | 18,280,692 | -107,091,084 | 38,796,559 | 142,533,495 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 312,475 | 2,257,635 | 1,520,446 | 5,637,153 |
| 费用 | 3,954,055 | 12,912,120 | 6,980,782 | 18,567,247 |
| 管理人报酬 | 3,310,656 | 8,392,473 | 4,453,894 | 12,051,772 |
| 托管费 | 551,776 | 1,398,745 | 742,316 | 2,008,629 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 2,921,894 | 1,685,308 | 4,338,246 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,622 | 199,007 | 99,264 | 168,598 |
| 利润总额 | -53,974,899 | -7,285,710 | 136,076,901 | 246,679,332 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -53,974,899 | -7,285,710 | 136,076,901 | 246,679,332 |
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