基金经理：
| 单位净值:1.1586 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1586 | 截止日期:2025/1/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时荣升稳健添利混合A(009144)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 2,239,462 | -2,391,228 | 3,846,860 | 4,387,877 |
| 利息收入 | 93,020 | 20,902 | 211,349 | 141,466 |
| 其中：存款利息收入 | 58,387 | 19,765 | 99,351 | 69,689 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 34,633 | 1,137 | 111,998 | 71,777 |
| 投资收益 | 1,821,929 | -727,857 | 4,905,111 | 5,253,268 |
| 其中：股票投资收益 | -128,962 | -1,435,170 | 656,039 | 1,451,748 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,876,654 | 663,405 | 4,383,908 | 4,013,248 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | -272,165 | -272,165 |
| 股利收益 | 74,236 | 43,908 | 137,329 | 60,437 |
| 公允价值变动收益 | 324,511 | -1,684,273 | -1,269,599 | -1,006,858 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2 | - | - | - |
| 费用 | 460,788 | 316,620 | 1,290,469 | 1,034,612 |
| 管理人报酬 | 272,808 | 141,692 | 612,249 | 462,192 |
| 托管费 | 90,936 | 47,231 | 204,083 | 154,064 |
| 销售服务费 | 8,341 | 3,407 | 13,649 | 10,034 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 29,577 | 27,984 | 334,646 | 297,487 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29,577 | 27,984 | 334,646 | 297,487 |
| 其他费用 | 58,958 | 96,219 | 125,282 | 110,340 |
| 利润总额 | 1,778,674 | -2,707,848 | 2,556,392 | 3,353,265 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,778,674 | -2,707,848 | 2,556,392 | 3,353,265 |
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