单位(元)上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
-3,218,855 |
7,341,159 |
5,801,774 |
32,246,369 |
| 利息收入 |
11,779 |
539,283 |
458,034 |
918,373 |
| 其中：存款利息收入 |
5,327 |
62,751 |
57,197 |
130,175 |
| 债券利息收入 |
- |
320,505 |
274,823 |
522,525 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
150,041 |
121,668 |
251,416 |
| 买入返售金融资产收入 |
6,452 |
5,986 |
4,346 |
14,257 |
| 投资收益 |
-2,323,911 |
17,578,317 |
16,752,074 |
18,881,973 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
4,814,900 |
5,010,175 |
4,330,592 |
| 基金投资收益 |
-3,384,363 |
11,586,050 |
10,943,596 |
10,511,205 |
| 债券投资收益 |
51,465 |
-562,207 |
-560,732 |
91,624 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
-5,717 |
-3,537 |
-4,973 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,008,987 |
1,745,291 |
1,362,572 |
3,953,525 |
| 公允价值变动收益 |
-906,776 |
-10,780,086 |
-11,411,798 |
12,436,968 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
54 |
3,645 |
3,464 |
9,055 |
| 费用 |
389,753 |
1,609,555 |
1,249,866 |
2,082,462 |
| 管理人报酬 |
235,602 |
774,698 |
619,664 |
1,156,525 |
| 托管费 |
74,674 |
309,603 |
252,721 |
457,905 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
313,435 |
267,929 |
291,716 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
79,477 |
206,194 |
104,030 |
157,080 |
| 利润总额 |
-3,608,608 |
5,731,603 |
4,551,908 |
30,163,907 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-3,608,608 |
5,731,603 |
4,551,908 |
30,163,907 |
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