基金经理：张芊
| 单位净值:1.2586 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.2586 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发招享混合A(009121)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 235,705,808 | -9,595,129 | 13,077,567 | 206,585,014 |
| 利息收入 | 762,250 | 8,227,612 | 2,590,016 | 53,128,958 |
| 其中：存款利息收入 | 462,174 | 6,620,026 | 1,972,300 | 315,282 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 46,489,781 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 5,983,807 |
| 买入返售金融资产收入 | 300,076 | 1,607,586 | 617,715 | 340,088 |
| 投资收益 | 183,563,156 | 217,758,046 | 102,211,505 | 95,294,740 |
| 其中：股票投资收益 | 45,086,499 | -7,662,528 | -7,300,222 | 44,880,928 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 100,618,230 | 195,586,017 | 80,970,489 | 48,586,377 |
| 资产支持证券投资收益 | 318,415 | 2,282,382 | 1,408,034 | - |
| 衍生工具收益 | 6,694,649 | 5,501,210 | 8,225,501 | -276,171 |
| 股利收益 | 30,845,362 | 22,050,965 | 18,907,703 | 2,103,606 |
| 公允价值变动收益 | 49,565,160 | -249,918,807 | -99,826,143 | 53,786,182 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,815,242 | 14,338,020 | 8,102,190 | 4,375,133 |
| 费用 | 52,080,965 | 88,214,357 | 41,771,109 | 26,639,813 |
| 管理人报酬 | 23,260,945 | 53,943,389 | 25,339,025 | 11,782,267 |
| 托管费 | 6,645,984 | 15,412,397 | 7,239,722 | 3,366,362 |
| 销售服务费 | 3,746,734 | 10,937,888 | 5,763,232 | 458,163 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,069,636 |
| 利息支出 | 18,085,478 | 7,208,934 | 3,017,326 | 8,527,715 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,085,478 | 7,208,934 | 3,017,326 | 8,527,715 |
| 其他费用 | 172,511 | 330,442 | 164,858 | 269,333 |
| 利润总额 | 183,624,843 | -97,809,487 | -28,693,543 | 179,945,201 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 183,624,843 | -97,809,487 | -28,693,543 | 179,945,201 |
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