基金经理：张芊
| 单位净值:1.2567 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.2567 | 截止日期:2023/6/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:47.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发招享混合A(009121)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -9,595,129 | 13,077,567 | 206,585,014 | 51,296,536 |
| 利息收入 | 8,227,612 | 2,590,016 | 53,128,958 | 23,874,141 |
| 其中：存款利息收入 | 6,620,026 | 1,972,300 | 315,282 | 143,092 |
| 债券利息收入 | - | - | 46,489,781 | 21,034,353 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | 5,983,807 | 2,540,885 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,607,586 | 617,715 | 340,088 | 155,811 |
| 投资收益 | 217,758,046 | 102,211,505 | 95,294,740 | 36,816,045 |
| 其中：股票投资收益 | -7,662,528 | -7,300,222 | 44,880,928 | 31,034,190 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 195,586,017 | 80,970,489 | 48,586,377 | 5,094,361 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,282,382 | 1,408,034 | - | - |
| 衍生工具收益 | 5,501,210 | 8,225,501 | -276,171 | -760,880 |
| 股利收益 | 22,050,965 | 18,907,703 | 2,103,606 | 1,448,374 |
| 公允价值变动收益 | -249,918,807 | -99,826,143 | 53,786,182 | -12,068,164 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,338,020 | 8,102,190 | 4,375,133 | 2,674,514 |
| 费用 | 88,214,357 | 41,771,109 | 26,639,813 | 11,975,049 |
| 管理人报酬 | 53,943,389 | 25,339,025 | 11,782,267 | 5,327,746 |
| 托管费 | 15,412,397 | 7,239,722 | 3,366,362 | 1,522,213 |
| 销售服务费 | 10,937,888 | 5,763,232 | 458,163 | - |
| 交易费用 | - | - | 2,069,636 | 736,091 |
| 利息支出 | 7,208,934 | 3,017,326 | 8,527,715 | 4,179,148 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,208,934 | 3,017,326 | 8,527,715 | 4,179,148 |
| 其他费用 | 330,442 | 164,858 | 269,333 | 133,339 |
| 利润总额 | -97,809,487 | -28,693,543 | 179,945,201 | 39,321,486 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -97,809,487 | -28,693,543 | 179,945,201 | 39,321,486 |
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