基金经理：黄婧丽
| 单位净值:1.0299 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1323 | 截止日期:2025/7/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博远增益纯债债券A(009109)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 36,969,166 | 22,968,898 | 35,685,038 | 20,482,050 |
| 利息收入 | 83,784 | 44,916 | 231,775 | 99,233 |
| 其中：存款利息收入 | 72,001 | 44,916 | 136,652 | 4,111 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,783 | - | 95,122 | 95,122 |
| 投资收益 | 26,067,226 | 17,809,166 | 25,945,591 | 12,161,181 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 26,067,226 | 17,809,166 | 25,945,591 | 12,161,181 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 10,805,261 | 5,101,921 | 9,457,622 | 8,171,586 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,895 | 12,895 | 50,050 | 50,049 |
| 费用 | 4,099,167 | 2,257,575 | 6,473,882 | 3,149,479 |
| 管理人报酬 | 1,648,645 | 863,166 | 1,834,395 | 914,216 |
| 托管费 | 549,548 | 287,722 | 611,465 | 304,739 |
| 销售服务费 | 512 | 494 | 8,810 | 8,791 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,656,764 | 980,137 | 3,758,505 | 1,792,704 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,656,764 | 980,137 | 3,758,505 | 1,792,704 |
| 其他费用 | 230,776 | 116,516 | 233,717 | 115,194 |
| 利润总额 | 32,869,999 | 20,711,322 | 29,211,156 | 17,332,571 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 32,869,999 | 20,711,322 | 29,211,156 | 17,332,571 |
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